Las 3 mejores técnicas de trading intradía para FX y acciones
BY TIO Staff
|अगस्त 29, 2022Estas son 3 técnicas de trading intradía que debes conocer:
- Estrategia de trading de noticias
- Estrategia day trading con nube de Ichimoku
- Estrategia intradía con múltiples temporalidades y Parabolic SAR
A continuación, te contamos en qué consisten, cómo aplicarlas y qué tener en cuenta.
El trading intradía, conocido también como day trading, es uno de los estilos más populares entre los operadores de Forex y acciones por su potencial de rendimientos que es consecuente con un nivel de riesgo más elevado.
Si quieres llevar a cabo este enfoque, debes saber que una parte crucial de tu plan de trading debe ser una técnica (o estrategia) adecuada. Por ese motivo, a continuación, te mostraremos 3 buenas técnicas de trading intradía que puedes analizar y empezar a aplicar hoy mismo.
Top 3 técnicas de trading intradía (divisas y acciones)
Las siguientes son 3 estrategias de day trading que puedes usar tanto en los mercados de Forex como en acciones. Antes de usar tu capital en cualquiera de estas técnicas, te sugerimos ponerlas a práctica en una cuenta de demostración para que descubras si se ajustan a tu perfil de inversor.
Estrategia de trading de noticias
Las noticias y eventos son impulsores importantes de los precios de los mercados. Cuando aparece una noticia relevante, los mercados la toman en cuenta, lo que en consecuencia hace que los precios suban o bajen.
Para darte un ejemplo, recuerda lo que pasó con la acción de Netflix en abril de 2022, cuando anunció una caída en el número de suscriptores por primera vez en su historia. ¡NFLX se desplomó, y muy pronto los traders empezaron a abrir operaciones en corto para aprovechar la situación!
Para aplicar esta estrategia de trading intradía necesitas:
- Calendario económico.
- Indicador estocástico.
- Medias móviles exponenciales (EMAs) de 20 y 50 periodos.
Ahora, esto es lo que debes hacer.
#1 Estudia el calendario económico
Abre el calendario económico y encuentra un evento que pueda afectar el instrumento con el que operas.
Ahora, espera a que ocurra el evento y analiza los valores actual, anterior y proyectado para tratar de predecir la tendencia.
Para darte un ejemplo, imagina que quieres operar con el EUR/USD y estás prestando atención a las solicitudes de subsidio de desempleo en EE. UU. Si el valor actual es de 243 000, el proyectado es de 253 000 y el anterior es de 245 000, quiere decir que la economía estadounidense está fortaleciéndose porque hay menos solicitudes de ayuda que las esperadas, y es posible que el dólar se valorice frente al euro.
#2 Configura tu predicción
Posteriormente, tienes que abrir el gráfico de 1 hora de tu instrumento favorito y añadir los indicadores estocástico y EMAs de 20 y 50 periodos. Estos te ayudarán a confirmar la predicción de tu tendencia de esta manera:
- Si la EMA de 20 cruza por encima de la EMA de 50, y el estocástico está infravalorado (debajo del nivel 20), es señal de una tendencia alcista.
- Si la EMA de 20 cruza por debajo de la EMA de 50, y el estocástico está sobrevalorado (encima del nivel 80), es señal de una tendencia bajista.
Si los indicadores confirmar tu predicción de la tendencia, puedes continuar con el último paso.
La EMA de 20 cruza por encima de la EMA de 50 y el estocástico está en nivel infravalorado, lo que señala una posible tendencia alcista.
#3 Abre tu operación
Finalmente, ingresa al gráfico de 15 minutos y abre una operación de compra si piensas que la tendencia es alcista, o una de venta si crees que la tendencia es bajista.
¡Importante! No olvides establecer tus niveles de stop loss y take profit en las técnicas de trading intradía que utilices.
Si piensas que la tendencia es al alza, puedes establecer tu stop loss en el mínimo de la vela de 1 hora donde confirmaste la tendencia (donde se cruzan las EMAs). Si crees que la tendencia a la baja, el stop loss puede ir en el máximo de dicha vela.
En cuanto al take profit, puedes usar una relación riesgo/beneficio de 1:3 y establecerlo a un nivel tres veces superior al del stop loss.
Estrategia day trading con nube de Ichimoku
Ichimoku Kinko Hyo (o simplemente Ichimoku) es un indicador técnico que cumple varias funciones, pues no solo sirve para identificar niveles de soporte y resistencia, sino que ayuda a identificar la tendencia e incluso sirve para medir el momentum de los precios. Este indicador está compuesto por cinco líneas diferentes (rápida, lenta, retraso y liderazgo A y B), por lo que puede resultar un poco abrumador a primera vista. Por suerte, interpretarlo es muy fácil, pues simplemente debes tener en cuenta esto:
- Si el precio se encuentra por encima de la nube, es probable que te encuentres en una tendencia alcista.
- Si el precio está por debajo de la nube, existe la posibilidad de que estés en una tendencia bajista.
- Si el precio está dentro de la nube, significa que los precios se están consolidando y no existe una tendencia definida.
- Entre más lejos esté el precio de la nube, más fuerte es la tendencia, y viceversa.
- Entre más amplia sea la nube, más fuerte es la tendencia, y viceversa.
Ahora que aclaramos qué es y cómo funciona el Ichimoku, creemos mostrarte una de las estrategias de trading intradía más fáciles que puedes aplicar con este indicador. Solo sigue estos pasos.
#1 Aplica el indicador Ichimoku en el gráfico de 1 hora
Abre el gráfico de 15 minutos del instrumento que te llame la atención y aplica el indicador Ichimoku con la configuración estándar. En esta técnica de day trading, buscarás operar dentro del rango de la nube.
#2 Presta atención a las señales para abrir operaciones
Después, tienes que prestar atención a las señales que brinda el indicador:
- Señal de compra: cuando una vela se forma debajo de una nube alcista y cierra dentro de esta última.
- Señal de venta: cuando una vela se forma encima de una nube bajista y cierra dentro de esta.
La vela se forma encima de la nube, pero cierra dentro de esta. Se trata de una señal de venta.
Si lo deseas, puedes añadir otros indicadores técnicos o usar las demás líneas del indicador Ichimoku para refinar la información.
#3 Establece tus stop loss y take profit
Al igual que en las otras técnicas de trading intradía, no debes olvidar establecer tus niveles de stop loss y take profit.
Para esta estrategia, puedes poner tu stop loss en el mínimo de la vela que usaste para tu señal de ingreso al mercado. En cuanto al take profit, puedes establecerlo al lado opuesto de la nube de Ichimoku.
Estrategia intradía con múltiples temporalidades y Parabolic SAR
Si buscas una estrategia de day trading para principiantes, esto es perfecto para ti. Para utilizarlas, solo necesitas entender cómo hallar la tendencia y utilizar un solo indicador técnico: el Parabolic SAR.
El Parabolic SAR (stop and reverse, o parada y retroceso) es un indicador de tendencia, por lo que sirve tanto para identificar la dirección de los precios, como para encontrar posibles reversiones. Lo mejor de este indicador es que es muy fácil de entender:
- Cuando los puntos del Parabolic SAR están debajo del precio, es una señal de una tendencia al alza.
- Cuando los puntos del Parabolic SAR están encima del precio, puede señalar una tendencia bajista.
Ahora que conoces este indicador, veamos cómo aplicar esta estrategia intradía en Forex y bolsa.
#1 Busca una tendencia en temporalidades altas
Ingresa al gráfico de 4 horas de tu instrumento favorito y trata de encontrar una tendencia. Para esto, puedes utilizar líneas de tendencia, acción del precio o indicadores técnicos.
Si hallas una tendencia bien definida en el gráfico de 4 horas, luego tienes que pasar al gráfico de 1 hora y confirmar que continúa allí. Esta estrategia de day trading consiste en aprovechar el momentum, por lo que es crucial que la tendencia sea fuerte.
#2 Ingresa al mercado con el Parabolic SAR
Si hallaste una tendencia sólida, abre el gráfico de 15 minutos de tu instrumento preferido y aplica el indicador Parabolic SAR. Aquí tienes que hallar puntos de entrada al mercado:
- Si la tendencia es alcista, busca al menos tres puntos debajo del gráfico de precios.
- Si la tendencia es bajista, trata de encontrar al menos tres puntos encima del gráfico de precios.
En el Parabolic SAR, tres puntos consecutivos señalan puntos de entrada y salida del mercado.
Si lo deseas, puedes aplicar otros indicadores para tratar de refinar tus entradas al mercado.
#3 Establece tus stop loss y take profit
Como ves, esta es una de las técnicas de trading intradía más sencillas que existen. Aun así, no debes olvidar gestionar tus límites de riesgo y ganancia.
Para tus stop loss, puedes establecerlos en el cierre de la vela anterior en la que ingresaste al mercado. Para el take profit, debes esperar al menos tres puntos que señalen un posible cambio de tendencia.
Por ejemplo, si abriste una operación de compra, ciérrala si aparecen tres puntos encima del precio. Y si creaste una operación de venta, ciérrala si ves tres puntos debajo del precio.
Cómo usar estas técnicas de trading intradía en Forex y bolsa
Para usar estas técnicas, es crucial que busques un broker que permita trading intradía y que ofrezca comisiones bajas.
Dado que estarás abriendo un gran número de operaciones cada día, las comisiones supondrán una parte importante de tus costos de operación. De igual forma, debes saber que algunos brokers no admiten técnicas en temporalidades demasiado cortas.
Debes saber que TIOmarkets es un broker que admite day trading, y que ofrece trading sin comisiones en la cuenta VIP Black. Además, contamos con licencias en el Reino Unido, y ofrecemos ejecución súper rápida.
Riesgos del day trading
Al igual que ocurre con otras técnicas, las estrategias de trading intradía no están exentas de riesgos. De hecho, estas suelen involucrar más riesgos que otros enfoques a más largo plazo, pues su potencial de beneficios suele ser más alto.
Con eso dicho, antes de que aplique las técnicas anteriores, debes fijarte en los siguientes riesgos:
- Alta volatilidad en temporalidades cortas: uno de los mayores riesgos de operar en temporalidades cortas (como de 15 minutos) es la alta volatilidad. En estos periodos, es normal que el precio fluctúe sin motivo aparente, y termines activando un stop loss sin querer.
- Usualmente requieres apalancamiento: el day trading consiste en realizar varias operaciones pequeñas a lo largo del día. No obstante, para que al final sus resultados sean significativos, necesitarás un capital enorme, o bien, apalancamiento. Debes saber que el apalancamiento tiene el potencial de darte más ganancias, aunque también puede agravar tus pérdidas.
- Puede ser estresante: a diferencia de enfoques como el swing trading o el position trading, las estrategias de day trading requieren de mucho más de tu tiempo y atención. Por lo tanto, una de las quejas más comunes entre los operadores de este estilo es que sienten estrés.
- Tus emociones juegan en tu contra: contrario a lo que algunos creen, el trading es una actividad altamente emocional. Después de todo, ¡es tu dinero el que está en juego! Por lo tanto, existe el riesgo de que tus sentimientos de codicia, ira o ansiedad te jueguen una mala pasada. Asegúrate de seguir los rasgos de los traders exitosos.
- El trading conlleva riesgos: finalmente, queremos recordarte que no existe un estilo de trading perfecto. Sin importar tu técnica, estrategia, pericia y conocimientos, es probable que sufras pérdidas. Lo importante es que tus ganancias excedan lo perdido.
Para mitigar estos riesgos y tener una experiencia placentera en los mercados, asegúrate de crear un plan de trading sólido que incluya un fuerte componente de gestión de riesgos.
Ya conoces 3 técnicas de trading intradía — ¿Quieres aplicarlas?
El trading intradía es uno de los enfoques más populares por su dinamismo, velocidad y posibilidades de rendimientos. Si este estilo te interesa, definitivamente necesitas una estrategia para tus operaciones.
Ya te mostramos 3 buenas técnicas de trading intradía que puedes aplicar en los mercados de divisas y de acciones. Si quieres ponerlas en acción, abre ahora una cuenta en TIOmarkets y disfruta de operaciones sin comisiones y con ejecución ultra rápida.
Advertencia de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Deberías valorar si entiendes cómo funcionan los CFD y si puedes asumir el alto riesgo de perder tu dinero. Nunca deposites más de lo que estés dispuesto a perder. Los clientes profesionales pueden perder más de la suma depositada. Consulta nuestra política de advertencia de riesgos y busca asesoramiento profesional independiente si no la entiendes del todo. Esta información no está destinada a ser distribuida o utilizada por residentes de ciertos países o jurisdicciones, entre ellos EEUU y los países sancionados por la OFAC. La empresa se reserva el derecho de modificar esta lista de países a su discreción.
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