Calculer la marge requise et le niveau de liquidation | Guide & Stratégies
BY Laurent Dubois
|September 24, 2025Dans le monde du trading, comprendre la marge requise et le niveau de liquidation est essentiel pour gérer efficacement les risques financiers. Ces concepts sont particulièrement pertinents dans le cadre des contrats à terme, où l' peut amplifier à la fois les gains et les pertes. Cet article vise à expliquer en détail comment et le niveau de liquidation, en s'appuyant sur des données et des études récentes.
Qu'est-ce que la marge requise?
La marge requise est le montant d'argent qu'un trader doit avoir dans son compte pour ouvrir une position sur le marché. Elle est généralement exprimée en pourcentage de la valeur totale de la position. La marge permet aux traders d'utiliser l'effet de levier, ce qui signifie qu'ils peuvent contrôler des positions plus importantes que le montant de capital qu'ils ont réellement.
Calcul de la marge requise
Pour calculer la marge requise, il est nécessaire de connaître le montant total de la position et le taux de marge. La formule de base est la suivante:
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Marge requise = Valeur totale de la position x Taux de marge
Par exemple, si un trader souhaite ouvrir une position de 10 000 € avec un taux de marge de 1 %, la marge requise sera de 100 €.
Importance de la marge requise
La marge requise joue un rôle crucial dans la gestion des risques. Un niveau de marge adéquat permet de protéger le trader contre les fluctuations du marché. Si le solde du compte tombe en dessous d'un certain seuil, le trader peut être confronté à une liquidation forcée de ses positions.
Qu'est-ce que le niveau de liquidation?
Le niveau de liquidation est le point auquel un trader est contraint de fermer ses positions en raison d'un manque de fonds dans son compte. Cela se produit lorsque les pertes accumulées dépassent la marge disponible. Comprendre ce niveau est essentiel pour éviter des pertes importantes.
Calcul du niveau de liquidation
Le niveau de liquidation peut être calculé en utilisant la formule suivante:
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Niveau de liquidation = (Marge initiale - Marge de maintenance) x Capitaux propres
La marge initiale est le montant requis pour ouvrir une position, tandis que la marge de maintenance est le montant minimum que le trader doit maintenir dans son compte pour garder ses positions ouvertes.
Exemple de calcul du niveau de liquidation
Supposons qu'un trader a une marge initiale de 1 000 €, une marge de maintenance de 200 €, et des capitaux propres de 5 000 €. Le niveau de liquidation serait calculé comme suit:
Niveau de liquidation = (1 000 € - 200 €) x 5 000 € = 800 000 €
Dans cet exemple, si la valeur de la position tombe à 800 000 €, le trader sera liquidé.
Les liquidations forcées dans le trading de contrats à terme
Les sont un phénomène courant dans le trading de contrats à terme, en particulier sur des marchés volatils comme celui des cryptomonnaies. Une étude récente a révélé que les liquidations forcées quotidiennes représentent 3,51 % des contrats à terme en circulation, avec une moyenne de levier de 60x pour les investisseurs liquidés.
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Impact des liquidations forcées
Les liquidations forcées peuvent avoir un impact significatif sur le marché. Elles peuvent provoquer des mouvements de prix rapides et imprévisibles, ce qui peut affecter non seulement les traders liquidés, mais aussi ceux qui maintiennent des positions ouvertes. Il est donc crucial de surveiller le niveau de liquidation et d'ajuster les positions en conséquence.
Stratégies pour éviter les liquidations
Pour minimiser le risque de liquidation, les traders peuvent adopter plusieurs stratégies:
- Utiliser un effet de levier modéré: Éviter d'utiliser un levier trop élevé peut réduire le risque de liquidation.
- Surveiller les niveaux de marge: Garder un œil sur les niveaux de marge et ajuster les positions si nécessaire.
- Utiliser des ordres stop-loss: Placer des ordres stop-loss peut aider à limiter les pertes et à éviter les liquidations forcées.
Conclusion
Comprendre la marge requise et le niveau de liquidation est essentiel pour tout trader souhaitant naviguer avec succès sur les. En calculant correctement ces valeurs et en adoptant des stratégies de gestion des risques, les traders peuvent protéger leur capital et éviter des pertes importantes. La clé réside dans une gestion prudente et une vigilance constante face aux fluctuations du marché.
FAQ
Qu'est-ce que la marge de maintenance?
La marge de maintenance est le montant minimum que vous devez avoir dans votre compte pour maintenir vos positions ouvertes. Si votre solde tombe en dessous de ce niveau, vous risquez une liquidation forcée.
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Comment puis-je calculer ma marge requise pour le trading Forex?
Pour calculer la marge requise pour le trading Forex, utilisez la formule: Marge requise = Valeur totale de la position x Taux de marge. Assurez-vous de connaître le taux de marge applicable à votre broker.
Quels sont les risques associés à l'effet de levier?
L'effet de levier peut amplifier à la fois les gains et les pertes. Un levier élevé augmente le risque de liquidation, surtout dans des marchés volatils. Il est donc crucial de gérer le risque de manière appropriée.
Comment éviter les liquidations forcées?
Pour éviter les liquidations forcées, utilisez un effet de levier modéré, surveillez vos niveaux de marge, et placez des ordres stop-loss pour limiter vos pertes potentielles.
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Laurent Dubois est passionné par les marchés financiers, le trading en ligne et l’écriture. Avec plus de huit ans d’expérience à gérer son propre portefeuille, il allie rigueur analytique et sens de la pédagogie pour partager des perspectives claires et actionnables avec la communauté des traders francophones. Son objectif : aider chacun à naviguer les marchés avec confiance, discipline et clarté.
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