Estructura del Mercado en Trading | Curso de Trading de Forex » Lección 8/15
BY Carlos Bonilla
|October 7, 2024La «estructura del mercado» es un concepto esencial de diversas estrategias de trading. Al entender de qué se trata, podrás analizar mejor las tendencias y patrones que dominan a Forex.
Además, la estructura del mercado es una de las bases del análisis técnico, por lo que es clave para que te conviertas en un trader más capacitado.
Por lo tanto, al dominar el concepto de la estructura del mercado, lograrás una visión más clara de su comportamiento, lo que te permitirá crear estrategias adaptadas a distintas condiciones.
En TIOmarkets te mostraremos de qué se trata esta estructura, cómo puedes identificarla y, más importante, cómo usarla para tus metas de trading.
¿Qué es la estructura del mercado en el trading?
La estructura del mercado hace referencia a cómo se organizan los precios en el gráfico. Dicha organización no es aleatoria, sino que crea patrones y tendencias que puedes identificar y aprovechar.
La característica más destacable de la estructura del mercado son los «niveles clave», donde el precio enfrenta resistencia para subir o encuentra soporte para descender. Estos niveles actúan como barreras naturales que los precios suelen respetar.
Por ejemplo, un nivel de soporte puede ser un punto donde la demanda es lo suficientemente fuerte como para detener una caída de precios. Por otro lado, un nivel de resistencia representa una barrera donde la oferta impide que el precio siga subiendo.
La estructura del mercado también te brinda una visión clara de la psicología de los participantes. Como quizás puedas notar, los compradores y vendedores actúan en «etapas», las cuales crean patrones predecibles.
¿Por qué es importante la estructura del mercado?
Comprender la estructura del mercado te permite identificar patrones para tomar tus decisiones de trading. Por ejemplo, reconocer si el mercado está en una tendencia alcista, bajista o lateral te da una idea sobre si debes comprar o vender.
Además, la estructura del mercado te ayuda a encontrar niveles clave de soporte y resistencia. Estos niveles actúan como barreras donde el precio suele detenerse o revertirse.
Al identificar estos puntos, puedes anticipar posibles movimientos y establecer puntos de entrada o salida con mayor precisión. Por ejemplo, si detectas un nivel de resistencia fuerte, puedes prepararte para una posible caída del precio.
Por otro lado, conocer la estructura del mercado mejora tu gestión del riesgo. Al entender dónde se encuentran los niveles clave, puedes colocar tus stop loss de manera más efectiva y reducir la posibilidad de pérdidas significativas. En la lección 14 veremos qué es un stop loss.
Finalmente, los cambios en la estructura del mercado pueden brindar señales de posibles reversiones de la tendencia. Por ejemplo, si notas que los altos no siguen incrementándose, podrías anticipar un cambio hacia una tendencia bajista.
Conoce los 3 tipos de estructura de mercado en Forex
En el trading de Forex, la estructura del mercado se clasifica generalmente en tres categorías principales: alcista, bajista y lateral. Veamos en detalle qué significa cada una de estas:
Alcista
Una estructura alcista se define por una tendencia ascendente en la actividad de trading.
En este escenario, los precios tienden a formar máximos y mínimos cada vez más altos. Los compradores dominan el mercado, lo cual impulsa los precios hacia arriba.
En las estructuras alcistas puede haber «reversiones», que son pequeñas caídas de precios. Usualmente, los traders aprovechan estas reversiones para comprar.
Bajista
Contrariamente, una estructura bajista se caracteriza por una tendencia descendente. Aquí, los precios registran máximos cada vez más bajos y mínimos inferiores.
Los vendedores toman el control, lo cual lleva los precios a la baja. Una vez más, en una estructura bajista puede haber pequeñas reversiones de precios al alza, lo cual aprovechan los traders para vender.
Lateral
La estructura lateral, también conocida como mercado en consolidación o en rango, ocurre cuando los precios se mueven dentro de un rango estrecho sin una dirección clara.
En este caso, los máximos y mínimos tienden a mantenerse en niveles similares, lo cual refleja la indecisión entre compradores y vendedores.
Como vimos en la lección 7, durante un mercado lateral puedes comprar en el soporte y vender en la resistencia (ir en largo), al igual que vender en la resistencia y comprar en el soporte (ir en corto).
Cómo encontrar la estructura del mercado
Existen varias maneras de identificar la estructura del mercado en el trading. A continuación, te mostramos las más utilizadas:
Acción del precio
Esto implica observar los movimientos de los precios para identificar patrones.
Los altos más altos y bajos más altos son señal de tendencias alcistas. Por otro lado, los altos más bajos y bajos más bajos indican tendencias bajistas. Finalmente, cuando los altos y bajos son similares, puede indicar un mercado lateral.
Si quieres un repaso, puedes ir de nuevo a la lección 7. Allí hablamos sobre cómo usar la acción del precio para identificar si un mercado está en tendencia o es lateral.
Niveles de soporte y resistencia
Estos niveles son puntos clave donde el precio tiende a detenerse o revertirse.
El soporte es el nivel donde la demanda puede impedir que el precio baje más, mientras que la resistencia actúa como un techo que dificulta que el precio suba. En la lección 10 veremos más a fondo estos niveles.
Indicadores técnicos
Herramientas como el RSI (índice de fuerza relativa) y el MACD (convergencia/divergencia de medias móviles) te proporcionan señales sobre la condición del mercado.
Por ejemplo, el RSI puede indicarte si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido, mientras que el MACD puede ayudarte a identificar cambios en la tendencia. Esto lo vimos en detalle en la lección 5, donde hablamos en profundidad sobre las bases del análisis técnico.
Cabe mencionar que puedes combinar la acción del precio, los soportes y resistencias, y los indicadores técnicos.
Ciertamente, así recibirás menos señales, pero las que recibas serán más fiables, dado que están confirmadas por múltiples elementos gráficos.
Cómo usar la estructura del mercado en el trading de Forex
Una vez identificas la estructura del mercado, tienes dos opciones para tomar:
#1 Esperar más de lo mismo
Si decides que la tendencia actual continuará, seguirás operando dentro del marco establecido.
Por ejemplo, en una estructura alcista, buscarás oportunidades para comprar en reversiones, anticipando que los precios seguirán subiendo.
Esta opción se basa en la suposición de que los patrones persistirán y, por lo tanto, será probable que el precio mantenga su dirección.
#2 Anticipar una reversión
Esta opción implica prepararse para un cambio en la dirección del mercado.
En este caso, tienes que observar señales que indiquen que la tendencia actual podría estar perdiendo fuerza, como la formación de máximos más bajos en una tendencia alcista.
Si anticipas una reversión, ajustarás tus estrategias para vender en una estructura alcista o comprar en una bajista, y de esa manera, aprovechar el cambio en la dinámica del mercado.
Cabe mencionar que la estructura del mercado no funciona como una estrategia de trading por sí sola. No obstante, establece una base para el desarrollo de múltiples estrategias efectivas.
Precauciones al operar con la estructura del mercado en Forex
Aunque la estructura del mercado es un concepto importante en el análisis técnico, no garantiza resultados perfectos.
Por lo tanto, es crucial que consideres ciertos riesgos al basar tus decisiones de trading en ella. De ese modo, podrás prevenir pérdidas y ajustar tus expectativas en cuanto a los resultados de tus operaciones.
- Los niveles de la estructura del mercado no son infalibles: los niveles de soporte y resistencia, aunque importantes, pueden ser superados inesperadamente. Factores externos o la simple volatilidad de los precios pueden causar rupturas rápidas.
- Errores al encontrar la estructura del mercado: identificar incorrectamente la estructura del mercado puede llevar a interpretaciones erróneas. Por ejemplo, confundir una tendencia lateral con una tendencia alcista puede resultar en decisiones de compra inadecuadas.
- Errores al leer la estructura del mercado: incluso si identificas correctamente la estructura, interpretarla de manera equivocada puede afectar tus estrategias. Por ejemplo, asumir que una tendencia bajista continuará sin considerar posibles señales de reversión puede llevar a mantener posiciones perdedoras por más tiempo del esperado.
- La estructura del mercado en marcos temporales bajos puede no ser fiable: en gráficos de minutos o intervalos de tiempo muy cortos, la estructura del mercado tiende a ser más volátil y susceptible a «ruido». Esto aumenta la probabilidad de señales falsas.
- Los fundamentales pueden afectar la estructura del mercado: como vimos en la lección 4, el análisis fundamental hace referencia al estudio de factores económicos y políticos que puedan afectar al mercado Forex. Dichas variables pueden tener efectos en la estructura del mercado.
Analiza la estructura del mercado Forex con TIOmarkets
Ahora que comprendes qué es la estructura del mercado en el trading, tienes lo necesario para comenzar a preparar una estrategia.
Sin embargo, para desarrollar una estrategia efectiva, tienes que profundizar en las lecciones siguientes que te guiarán paso a paso en el proceso.
Te invitamos a descargar una plataforma de trading y a practicar la identificación de la estructura del mercado en diferentes pares de divisas.
De ese modo, podrás aplicar los conceptos que acabas de aprender y afinar tu capacidad para reconocer tendencias, niveles de soporte y resistencia, así como patrones clave que influencian el comportamiento del mercado.
En TIOmarkets, encontrarás herramientas intuitivas y recursos educativos que complementarán tu aprendizaje sobre la estructura del mercado.
Crea tu cuenta ahora en TIOmarkets y accede a los mercados de divisas de la mano de un bróker reconocido, regulado y con las mejores condiciones de trading.
Preguntas frecuentes sobre la estructura del mercado en el trading
¿Qué diferencia a una estructura de mercado alcista de una bajista?
Una estructura alcista muestra una tendencia ascendente con máximos y mínimos cada vez más altos, lo cual indica que los compradores dominan. En cambio, una estructura bajista presenta máximos y mínimos decrecientes, lo que refleja la presión de los vendedores en el mercado.
¿Cómo puedo identificar una estructura lateral?
Una estructura lateral se reconoce cuando los precios se mueven dentro de un rango estrecho, creando máximos y mínimos similares. Este patrón sugiere indecisión entre compradores y vendedores, lo que dificulta predecir la dirección futura del mercado.
¿Qué herramientas puedo usar para analizar la estructura del mercado?
Puedes utilizar la acción del precio para observar patrones de máximos y mínimos, niveles de soporte y resistencia para identificar barreras clave, e indicadores técnicos como el RSI y el MACD para obtener señales adicionales sobre la tendencia del mercado.
¿La estructura del mercado siempre predice el comportamiento futuro del precio?
No, la estructura del mercado es una herramienta útil pero no infalible. Factores externos y eventos inesperados pueden alterar las tendencias, por lo que es importante complementar el análisis de la estructura del mercado con otras técnicas y una buena gestión del riesgo.
¿Cómo puedo mejorar mi habilidad para leer la estructura del mercado?
Practica regularmente en una plataforma de trading, analiza diferentes pares de divisas y revisa tus operaciones para identificar patrones repetitivos. Además, registrarte en TIOmarkets y utilizar una cuenta demo te permitirá afinar tus habilidades sin riesgos.
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Carlos Bonilla es un redactor especializado en finanzas con más de 7 años de experiencia en el mundo financiero. Su especialidad es crear guías prácticas que facilitan la comprensión del trading y las inversiones. Su pasión por la educación financiera lo impulsa a compartir su conocimiento y ayudar a inversores y traders, tanto novatos como experimentados, a darle un impulso a sus operaciones financieras.
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