Fibonacci + Destek/Direnç: Giriş-çıkış sinyalleri nasıl alınır?
BY Ahmet Demir
|August 19, 2025Finansal piyasalarda başarılı işlemler gerçekleştirmek için teknik analiz araçlarını doğru ve etkili şekilde kullanmak büyük önem taşır. Bu araçlar arasında Fibonacci geri çekilme seviyeleri, destek ve direnç noktalarını belirlemede en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Ancak, Fibonacci seviyelerinden alınan sinyallerin güvenilirliği, diğer teknik göstergelerle desteklendiğinde artar. Bu makalede, Fibonacci düzeltme seviyelerinin ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve destek/direnç noktalarıyla birlikte nasıl kullanıldığını detaylı şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca, giriş ve çıkış sinyallerinin nasıl alınabileceğine dair pratik bilgiler sunacağız.
Fibonacci Düzeltme Seviyeleri Nedir?
Fibonacci düzeltme seviyeleri, fiyat hareketlerinin belirli oranlarda geri çekilebileceği varsayımına dayanır. Bu seviyeler, yatırımcılara potansiyel destek ve direnç noktaları hakkında bilgi verir. Teknik analizde, fiyatların yükseliş veya düşüş trendleri içinde belirli oranlarda geri çekilmesi sıkça gözlemlenir ve bu oranlar Fibonacci sayılarıyla ilişkilendirilir.
Fibonacci seviyeleri, fiyat hareketinin başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki mesafenin belirli oranlara göre bölünmesiyle hesaplanır. En yaygın kullanılan seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8’dir. Bu seviyeler, fiyatın geri çekilme derecesini gösterir ve yatırımcılara kritik karar noktaları sunar.
Fibonacci Seviyelerinin Hesaplanması
Örneğin, bir hissenin fiyatı 10 TL’den 17 TL’ye yükselmişse, %61,8’lik düzeltme seviyesi şu şekilde hesaplanır:
- Fiyat farkı: 17 TL - 10 TL = 7 TL
- Fibonacci oranı ile çarpma: 7 TL × 0,618 = 4,326 TL
- Destek seviyesi: 17 TL - 4,326 TL = 12,674 TL
Bu hesaplama, fiyatın %61,8 oranında geri çekilmesi durumunda 12,674 TL seviyesinde güçlü bir destek oluşabileceğini gösterir.
Fibonacci Seviyelerinin Anlamları
- %23,6: Hafif düzeltme seviyesi, fiyatın küçük bir geri çekilme yaşadığı alan.
- %38,2 ve %50: Orta düzeyde düzeltme seviyeleri, fiyatın trend içindeki normal geri çekilmeleri.
- %61,8: En güçlü düzeltme seviyesi, genellikle fiyatın yön değiştirdiği kritik nokta.
Fibonacci Düzeltme Seviyeleri ve Destek/Direnç İlişkisi
Fibonacci seviyeleri, piyasalarda destek ve direnç noktalarını belirlemek için kullanılır. Destek, fiyatın düşüşünü durdurabileceği, direnç ise yükselişi engelleyebileceği seviyelerdir. Fibonacci seviyeleri, bu kritik noktaların tespitinde yatırımcılara yol gösterir.
Destek Seviyelerinin Belirlenmesi
Fiyatın yükseliş trendinde geri çekilmesi durumunda, Fibonacci destek seviyeleri fiyatın duraklayabileceği veya tekrar yükselişe geçebileceği alanları gösterir. Özellikle %61,8 seviyesi, güçlü bir destek noktası olarak kabul edilir. Bu seviyede fiyatın tepki vermesi, alıcıların piyasaya yeniden hakim olmaya başladığını işaret eder.
Direnç Seviyelerinin Tespiti
Düşüş trendinde fiyatın yükseliş yönünde yaptığı geri çekilmelerde, Fibonacci direnç seviyeleri fiyatın karşılaşabileceği engelleri gösterir. Bu seviyelerde satış baskısı artabilir ve fiyat tekrar düşüşe geçebilir. %38,2 ve %50 seviyeleri, direnç noktaları olarak sıkça gözlemlenir.
Psikolojik Seviyelerle Kombinasyon
Fibonacci seviyeleri, piyasa katılımcılarının psikolojisini yansıtan yuvarlak fiyat seviyeleriyle birleştiğinde daha güçlü sinyaller verir. Örneğin, 50 TL gibi yuvarlak bir fiyat seviyesi ile %61,8 Fibonacci desteğinin kesişmesi, o seviyenin önemini artırır ve yatırımcıların dikkatini çeker.
Fibonacci Düzeltme Seviyeleri ile Diğer Teknik Göstergelerin Entegrasyonu
Fibonacci seviyeleri, tek başına kullanıldığında bazen yanıltıcı olabilir. Bu nedenle, diğer teknik göstergelerle birlikte analiz edilmesi, daha sağlam ve güvenilir sinyaller alınmasını sağlar.
MACD ve RSI ile Kombinasyon
MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama) ve RSI (Göreceli Güç Endeksi) gibi momentum göstergeleri, Fibonacci seviyeleriyle birlikte kullanıldığında trendin gücü ve dönüş noktaları hakkında ek bilgi sunar.
Örneğin, fiyat %61,8 Fibonacci desteğine yaklaşırken RSI aşırı satım bölgesindeyse (30’un altında), bu güçlü bir alım sinyali olabilir. Aynı şekilde, fiyat Fibonacci direnç seviyesine yaklaşırken RSI aşırı alım bölgesindeyse (70’in üzeri), satış sinyali oluşabilir.
Hareketli Ortalamalarla Destek ve Direnç Onayı
Fiyatın Fibonacci seviyelerine geri çekilmesi sırasında, aynı zamanda 50 günlük veya 200 günlük hareketli ortalamalara (MA veya EMA) temas etmesi, o seviyenin destek veya direnç olarak daha güçlü olduğunu gösterir. Bu durum, trendin devam etme olasılığını artırır.
Mum Formasyonları ile Doğrulama
Fibonacci seviyelerinde oluşan mum çubuğu formasyonları, giriş ve çıkış kararlarında önemli rol oynar. Örneğin, %61,8 seviyesinde yutan boğa (bullish engulfing) formasyonu oluşması, alıcıların kontrolü ele aldığını ve yükseliş trendinin devam edeceğini gösterir. Bu tür formasyonlar, Fibonacci seviyelerinin geçerliliğini artırır.
Hacim Göstergeleri ile Sinyal Güçlendirme
Fiyatın Fibonacci seviyelerinde yüksek işlem hacmiyle tepki vermesi, o seviyenin önemini teyit eder. Özellikle %61,8 seviyesinden gelen hacimli sıçramalar, güçlü alım ilgisini ve trendin devamını işaret eder. Hacim göstergeleri, fiyat hareketlerinin arkasındaki gerçek gücü anlamak için kritik öneme sahiptir.
Fibonacci Düzeltme Seviyeleri ile Giriş ve Çıkış Sinyalleri Nasıl Alınır?
Fibonacci seviyeleri, doğru kullanıldığında yatırımcılara etkili giriş ve çıkış noktaları sunar. Ancak, bu sinyallerin güvenilirliği, diğer teknik analiz araçlarıyla desteklenmesine bağlıdır.
Giriş Sinyalleri
- Fiyatın Fibonacci Destek Seviyesine Yaklaşması: Özellikle %61,8 veya %50 seviyelerinde fiyatın duraklaması ve tersine dönme işaretleri göstermesi.
- RSI’nın Aşırı Satım Bölgesinde Olması: RSI 30’un altında iken fiyat Fibonacci destek seviyesinde ise alım fırsatı doğabilir.
- Mum Formasyonlarının Oluşması: Yutan boğa, çekiç gibi dönüş formasyonlarının Fibonacci destek seviyelerinde görülmesi.
- Hacim Artışı: Destek seviyesinde işlem hacminin yükselmesi, alıcıların piyasaya girdiğini gösterir.
Çıkış Sinyalleri
- Fiyatın Fibonacci Direnç Seviyesine Ulaşması: %38,2 veya %50 direnç seviyelerinde fiyatın zorlanması ve geri çekilme işaretleri vermesi.
- RSI’nın Aşırı Alım Bölgesinde Olması: RSI 70’in üzerinde iken fiyat Fibonacci direnç seviyesinde ise satış sinyali oluşabilir.
- Mum Formasyonları: Yutan ayı, yıldız gibi düşüş sinyali veren formasyonların direnç seviyelerinde ortaya çıkması.
- Hacim Düşüşü: Direnç seviyesinde işlem hacminin azalması, alıcıların gücünü kaybettiğini gösterir.
Risk Yönetimi ve Stop-Loss Kullanımı
Fibonacci seviyeleriyle işlem yaparken, risk yönetimi ihmal edilmemelidir. Stop-loss emirleri, Fibonacci seviyelerinin hemen altında veya üstünde konularak olası zararlar minimize edilebilir. Bu, piyasa beklenmedik hareketler yaptığında yatırımcının zararını sınırlar.
Fibonacci Düzeltme Seviyelerinin Avantajları ve Sınırlamaları
Her teknik analiz aracı gibi, Fibonacci düzeltme seviyelerinin de avantajları ve sınırlamaları vardır. Bunları bilmek, daha bilinçli ve etkili işlemler yapmanızı sağlar.
Avantajları
- Kolay Hesaplanabilirlik: Basit oranlar kullanılarak hızlıca destek ve direnç seviyeleri belirlenebilir.
- Geniş Kabul Görmüşlük: Piyasa katılımcılarının çoğu tarafından kullanıldığı için psikolojik etkisi yüksektir.
- Diğer Göstergelerle Uyum: MACD, RSI, hareketli ortalamalar gibi araçlarla birlikte kullanıldığında sinyal gücü artar.
- Trend İçinde Geri Çekilmeleri Tespit Etme: Trendin devam edip etmeyeceği konusunda ipuçları verir.
Sınırlamaları
- Tek Başına Yetersiz: Fibonacci seviyeleri tek başına kullanıldığında yanıltıcı olabilir.
- Piyasa Koşullarına Bağlılık: Volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde seviyeler daha az güvenilir olabilir.
- Subjektif Seçimler: Başlangıç ve bitiş noktalarının seçimi yatırımcıya bağlıdır, bu da farklı sonuçlar doğurabilir.
Sonuç: Fibonacci Düzeltme Seviyeleri ile Etkili İşlem Stratejileri
Fibonacci düzeltme seviyeleri, destek ve direnç noktalarını belirlemede güçlü bir araçtır. Ancak, bu seviyelerden alınan sinyallerin doğruluğu, diğer teknik göstergelerle desteklenmesine bağlıdır. MACD, RSI, hareketli ortalamalar ve mum formasyonları gibi araçlarla birlikte kullanıldığında, Fibonacci seviyeleri yatırımcılara daha net ve güvenilir giriş-çıkış sinyalleri sunar.
Başarılı bir işlem stratejisi için Fibonacci seviyelerini piyasa psikolojisi ve hacim göstergeleriyle birlikte analiz etmek, risk yönetimini ihmal etmemek ve disiplinli hareket etmek gereklidir. Bu sayede, finansal piyasalarda daha bilinçli ve karlı işlemler gerçekleştirmek mümkün olur.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Fibonacci düzeltme seviyeleri neden önemlidir? Fibonacci seviyeleri, fiyat hareketlerinin geri çekilme noktalarını belirleyerek destek ve direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olur. Bu da yatırımcılara potansiyel giriş ve çıkış noktaları sunar. Fibonacci seviyeleri tek başına yeterli midir? Hayır, Fibonacci seviyeleri diğer teknik göstergelerle birlikte kullanıldığında daha güvenilir sinyaller verir. Tek başına kullanıldığında yanıltıcı olabilir. Hangi Fibonacci seviyesi en güçlü destek veya direnç olarak kabul edilir? %61,8 seviyesi genellikle en güçlü düzeltme seviyesi olarak kabul edilir ve fiyatın yön değiştirme ihtimalinin yüksek olduğu noktadır. Fibonacci seviyeleri nasıl hesaplanır? Fiyat hareketinin başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki fark, Fibonacci oranlarıyla çarpılır ve bu değer başlangıç veya bitiş fiyatından çıkarılarak destek veya direnç seviyeleri bulunur. Fibonacci seviyeleri ile RSI nasıl birlikte kullanılır? RSI aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde iken fiyat Fibonacci destek veya direnç seviyelerinde ise bu durum güçlü alım veya satış sinyali olarak değerlendirilir.
Fibonacci düzeltme seviyeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve teknik analiz becerilerinizi geliştirmek için piyasa hareketlerini düzenli takip etmeyi unutmayın. Başarılı işlemler dileriz!
Join us on social media
Ahmet Demir, mühendislik geçmişini küresel piyasalara ve yatırıma olan derin ilgisiyle birleştiriyor. Problem çözme ve veri analiziyle olan ilgisi, onu ticaret dünyasını keşfetmeye doğal olarak yönlendirdi ve burada son beş yılını pratik stratejiler ve içgörüler geliştirerek geçirdi. Yazıları aracılığıyla, Ahmet karmaşık finansal fikirleri açık ve uygulanabilir bilgilere dönüştürmeyi amaçlıyor. Misyonu, diğerlerini ticarete güvenle ve bilinçli bir zihniyetle yaklaşmaya ilham vermektir.
Related Posts
