Πώς Να Κάνω Τεχνική Ανάλυση Forex Σωστά;
BY Chris Andreou
|January 3, 2023Έχεις σκεφτεί πώς μπορείς να κάνεις τεχνική ανάλυση forex; Γιατί όμως χρειάζεται να κάνεις μία τέτοια ανάλυση και κάθε πότε τη χρειάζεσαι; Σε αυτό το άρθρο, αναλύουμε την τεχνική ανάλυση forex. Επίσης συζητάμε διάφορες άλλες σημαντικές πτυχές που θα σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερος επενδυτής. Πάμε να δούμε την ανάλυση.
Tι Είναι Τεχνική Ανάλυση Forex;
Τι σημαίνει ακριβώς τεχνική ανάλυση όμως;
Ουσιαστικά, μία τεχνική ανάλυση forex έχει να κάνει με την παρατήρηση αλλαγών στις τιμές νομισμάτων (ξένες συναλλαγές νομισμάτων). Με αυτές, επενδυτές προσπαθούν να βγάλουν κάποια συμπεράσματα ώστε να προβλέψουν τις μελλοντικές αλλαγές. Έτσι μπορούν να αποκομίσουν κέρδη με αυτόν τον τρόπο.
Μία τέτοια ανάλυση κυρίως περιλαμβάνει μελέτη των τιμών νομισμάτων του παρελθόντος. Η μελέτη κυρίως επικεντρώνεται στις αλλαγές (θετικές ή αρνητικές), την κλίμακα των αλλαγών και των όγκο των συναλλαγών. Τις περισσότερες φορές εφαρμόζεται για κάποιο χρονικό διάστημα.
Με αυτόν τον τρόπο, κάποιος που επενδύει σε forex μπορεί να έχει περισσότερο έλεγχο των επενδύσεων. Οι επιλογές του βασίζονται κυρίως σε λογικά κριτήρια και όχι τόσο σε συναισθηματικά.
Η τεχνική ανάλυση εφαρμόζεται και σε άλλα είδη επενδύσεων όπως μετοχές χρηματιστηρίου και εμπορεύματα.
Μία τέτοια ανάλυση είναι μία από τις απλούστερες μορφές ανάλυσης και πρόβλεψης αλλαγών σε forex τιμές. Αλλά ταυτόχρονα είναι και μία από τις πιο σημαντικές.
Γιατί Χρειάζεται Να Κάνω Τεχνική Ανάλυση Forex;
Ο κύριος λόγος για να κάνεις τεχνική ανάλυση forex είναι για να πάρεις καλύτερες αποφάσεις σαν επενδυτής. Είναι συχνό φαινόμενο να βλέπεις επενδυτές να βασίζουν τις αποφάσεις τους στα συναισθήματα τους ή απλά το ένστικτο τους. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να επενδύει στην άνοδο το Αυστραλέζικου δολάριου έναντι του Αμερικάνικου. Ο λόγος που το κάνει μπορεί να είναι επειδή έχει ζήσει στην Αυστραλία. Του αρέσει αυτή η χώρα καθώς έχει φίλους ή συγγενείς εκεί.
Το να επενδύεις με βάση τα συναισθήματα σου δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Αλλά συχνά θα σε οδηγήσει να παίρνεις αποφάσεις χωρίς καθαρό μυαλό. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι πιο πετυχημένοι επενδυτές (όπως ο Warren Buffett) χρησιμοποιούν διάφορες στρατηγικές. Αυτές τους βοηθούν να παίρνουν επενδυτικές αποφάσεις με βάση τη λογική.
Επίσης, το να κάνεις μία τεχνική ανάλυση πριν επενδύσεις σε forex θα σε βοηθήσει να κάνεις καλύτερες προβλέψεις. Θα μπορέσεις να προβλέψεις πιθανά κέρδη, ζημιά ή ακόμα και το ρίσκο που παίρνεις κάθε φορά.
Mία τεχνική ανάλυση βοηθά τους επενδυτές να εντοπίσουν πρότυπα και τάσεις αύξησης ή και μείωσης. Ακόμα, ένα πράγμα που βοηθά η τεχνική ανάλυση είναι να βρεις την καλύτερη δυνατή στιγμή. Έτσι μπορείς να επενδύσεις σε μία ισοτιμία νομισμάτων. Αλλά και αντίστοιχα, πότε είναι η σωστή στιγμή να πουλήσεις την ισοτιμία για να αποφύγεις τυχόν ζημίες.
Μερικές Χρήσιμες Παραδοχές Της Τεχνικής Ανάλυσης Forex
Πάμε να δούμε κάποιες βασικές αλλά και πολύ χρήσιμες παραδοχές μίας τεχνικής ανάλυσης:
- Μία ανάλυση δεν επικεντρώνεται τόσο στα νέα ή ειδήσεις μίας ισοτιμίας. Αλλά κυρίως επικεντρώνεται σε τάσης της ισοτιμίας είτε αυτές είναι ανοδικές ή καθοδικές. Ο αναλυτής ανατρέχει στο παρελθόν της ισοτιμίας και συγκρίνει παρελθοντικές τάσεις με τις παροντικές.
- Υπάρχουν ιστορικές τάσεις (historical price patterns) που συχνά επαναλαμβάνονται. Μπορεί οι ιστορικές τάσεις (κάποιες από αυτές) να επαναλαμβάνονται, αλλά θα αλλάζει το χρονικό διάστημα αυτών των τάσεων. Επίσης το ποσοστό αύξησης ή μείωσης είναι πολύ πιθανό να αλλάζει κι αυτό παρόλο που οι τάσεις επαναλαμβάνονται.
- Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος χρονικό διάστημα για μία τεχνική ανάλυση forex. Σαν επενδυτής μπορείς να διατρέξεις αρκετά χρόνια πίσω να βρεις στατιστικά για μία ισοτιμία και να αναλύσεις τις τάσεις. Το πιο σύνηθες είναι να αναλύσεις τις τάσεις του τρέχοντος έτους, εξαμήνου, τριμήνου, μηνός και βδομάδας.
- Οι τιμές από τις ισοτιμίες ακολουθούν τάσεις για κάποιο χρονικό διάστημα. Μετά συνήθως αλλάζουν το οποίο είναι μία πρόκληση για επενδυτές να προβλέψουν μέχρι πότε θα συνεχιστεί η αυξητική τάση.
Αυτοί Είναι Οι Πιο Δημοφιλείς Δείκτες Που Πρέπει Να Λάβω Υπόψη Μου
Δείκτες τέτοιου είδους είναι μαθηματικά μοντέλα που λαμβάνουν σαν παράγοντα τις συνεχόμενες αλλαγές στην τιμή. Ουσιαστικά με τη βοήθεια αυτών των μοντέλων μπορούμε να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα για τις τάσεις. Πάμε να δούμε κάποιους από τους πιο σημαντικούς.
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
O συγκεκριμένος δείκτης εστιάζει στην ορμή των τάσεων συναλλαγών. Είναι 2 γραμμές που αυξομειώνονται χωρίς περιορισμούς. Με βάση την πορεία που ακολουθούν αυτές οι γραμμές, οι επενδυτές μπορούν να αντλήσουν τις λεγόμενες ‘επενδυτικές ενδείξεις’. Έτσι, μπορούν να επενδύσουν στην αύξηση ή μείωση μίας ισοτιμίας. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε κάποιες από τις συνηθισμένες ορολογίες. Για παράδειγμα, όταν ο MACD δείκτης πορεύεται πάνω από το μηδέν, η πορεία αυτή λέγεται ‘πορεία ταύρου’. Όταν ο δείκτης κινείται κάτω από το μηδέν, η πορεία ονομάζεται ‘πορεία αρκούδας’.
Bollinger Band
O επενδυτής John Βollinger ανέπτυξε αυτό το μοντέλο. Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να βρίσκει ευκαιριές για επενδυτές. Τους βοηθάει να προβλέψουν την πορεία της τιμής μίας ισοτιμίας. Για να υπολογίσουμε το Bollinder Bands πρέπει πρώτα να βρούμε τον απλό κινούμενο μέσο όρο (SMA). Αυτό το βρίσκουμε αν υπολογίσουμε το μέσο όρο κλεισίματος των τιμών για τις τελευταίες 20 μέρες. Επίσης κοιτάμε και τις ανώτερη τιμή αλλά και κατώτερη τις τελευταίες 20 μέρες. Άρα, έχουμε μέση, ανώτερη και κατώτερη γραμμή για το χρονικό διάστημα που αναφέραμε. Όταν η τιμή ακουμπά την ανώτερη ζώνη Bollinger, τότε αυτό συνήθως υποδεικνύει μία ένδειξη υπεραγοράς. Αντίστοιχα, η πορεία της κάτω ζώνης υποδηλώνει ένδειξη υπερπώλησης.
RSI (Relative Strength Index)
Ο (RSI) αναπτύχθηκε από τον J. Welles Wilder. Ουσιαστικά, είναι ένας μετρητής ορμής που επικεντρώνεται κυρίως σε 2 πτυχές:
- Tαχύτητα αλλαγών
- Αλλαγές (ανοδικές ή καθοδικές) των τιμών των ισοτιμιών
Ο RSI κινείται μεταξύ των τιμών 0 (μηδέν) και 100. Συνήθως, ο RSI θεωρείται ότι έχει αγοραστεί παραπάνω από ότι έπρεπε όταν ο δείκτης είναι πάνω από 70. Αντιθέτως, υπερπώλησε όταν είναι κάτω από 30. Έτσι ένας επενδυτής μπορεί να λάβει επενδυτικές ενδείξεις χρησιμοποιώντας τον RSI. O συγκεκριμένος δείκτης επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της γενικής τάσης.
Σε μια ανοδική τάση, ο RSI τείνει να παραμένει μεταξύ 40 έως 90. Η ζώνη 40-50 λειτουργεί ως υποστηρικτική ζώνη. Ενώ σε μια πτωτική πορεία ο RSI τείνει να παραμένει στο εύρος μεταξύ 10 έως 60. Η ζώνη 50-60 λειτουργεί ως ζώνη αντίστασης.
Stochastic Oscillator
Ο Stochastic Oscillator είναι ένας δείκτης ορμής. Δείχνει τη θέση του πλησιέστερου σε σχέση με το υψηλό και χαμηλό εύρος σε έναν καθορισμένο αριθμό περιόδων. Ο δείκτης κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 0 και 100.
Η τιμή κλεισίματος τείνει να κλείνει στο υψηλό σε ανοδική τάση και κοντά στο χαμηλό σε πτωτική τάση. Εάν η τιμή κλεισίματος στη συνέχεια ξεφύγει από το υψηλό ή το χαμηλό, τότε η ορμή επιβραδύνεται. Τα Stochastics είναι πιο αποτελεσματικά σε μεγάλα εύρη συναλλαγών ή σε αργές τάσεις. Παρουσιάζονται πάντα δύο γραμμές:
- H ταχέως ταλαντευμένη %K
- O κινητός μέσος όρος %K (συνήθως αναφέρεται ως %D)
Moving Averages (MAs)
Στα χρηματοοικονομικά που περιλαμβάνουν μετοχές χρηματιστηρίου αλλά και forex, συνήθως χρησιμοποιείται ένας κινητός μέσος όρος (MA). Ποιος ο λόγος για τον υπολογισμό του κινητού μέσου όρου μιας μετοχής; Eίναι να βοηθήσει στην εξομάλυνση των δεδομένων τιμών δημιουργώντας μια συνεχώς ενημερωμένη μέση τιμή. Με τον υπολογισμό του κινητού μέσου όρου, μετριάζονται οι επιπτώσεις των τυχαίων, βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων. Ο κινητός μέσος όρος βοηθά στην εξισορρόπηση των δεδομένων τιμών για μια περίοδο, δημιουργώντας μία συνεχώς ενημερωμένη μέση τιμή.
William %R
Αναπτύχθηκε από τον Larry Williams, το Williams %R είναι ένας δείκτης ορμής που είναι το αντίστροφο του Stochastic Oscillator. Οι αναγνώσεις από 0 έως -20 θεωρούνται υπεραγορασμένες. Οι αναγνώσεις από -80 έως -100 θεωρούνται υπερπουλημένες. Το Williams %R αντικατοπτρίζει το επίπεδο του πλησιέστερου σε σχέση με το υψηλότερο υψηλό για την περίοδο αναδρομής. Αυτός είναι ένας δεσμευμένος ταλαντωτής που κινείται από 0 έως -100. Έτσι, ο Stochastic Oscillator και ο Williams %R παράγουν τις ίδιες ακριβώς γραμμές, μόνο που η κλιμάκωση είναι διαφορετική. Η Williams %R διορθώνει την αντιστροφή πολλαπλασιάζοντας την πρωτογενή τιμή επί -100.Ενδείξεις άνω των -20 για το %R της Williams 14 ημερών θα έδειχναν ότι ο υποκείμενος τίτλος διαπραγματευόταν κοντά στην κορυφή του υψηλού και χαμηλού εύρους 14 ημερών.
ΑDX (Average DIrectional Index)
Το ADX σημαίνει μέσος δείκτης κίνησης κατεύθυνσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της συνολικής ισχύος μιας τάσης. Ο δείκτης ADX είναι ένας μέσος όρος διευρυνόμενων τιμών εύρους τιμών. Το ADX είναι ένα στοιχείο του Συστήματος Κατευθυντικής Κίνησης που αναπτύχθηκε από τον Welles Wilder. Αυτό το σύστημα προσπαθεί να μετρήσει την ένταση της κίνησης των τιμών. Eίτε σε θετική και αρνητική κατεύθυνση χρησιμοποιώντας τους δείκτες DMI+ και DMI- μαζί με το ADX. Όταν ο ADX είναι πάνω από 25 και καμία τάση δεν υπάρχει όταν είναι κάτω από 20.
Όταν το ADX μειώνεται από υψηλές τιμές, τότε η τάση μπορεί να τελειώνει. Μπορεί να θέλετε να κάνετε πρόσθετη έρευνα για να διαπιστώσετε εάν το κλείσιμο ανοιχτών θέσεων είναι κατάλληλο για εσάς.
Εάν ο ADX μειώνεται, είναι ένδειξη ότι η αγορά γίνεται λιγότερο απότομη και ότι η τρέχουσα τάση αποδυναμώνεται. Μπορεί να θέλετε να αποφύγετε τα συστήματα τάσεων συναλλαγών καθώς αλλάζει η τάση.
VWAP (Volume Weighted Average Price)
Η σταθμισμένη ως προς τον όγκο μέση τιμή (VWAP) είναι ένας δείκτης τεχνικής ανάλυσης. Χρησιμοποιείται σε γραφήματα εντός της ημέρας και επαναφέρεται στην αρχή κάθε νέας συνεδρίας συναλλαγών.
Είναι ένα σημείο αναφοράς συναλλαγών. Αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή στην οποία έχει διαπραγματευτεί ένας τίτλος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η διαπραγμάτευση γίνεται με βάση τόσο τον όγκο όσο και την τιμή.
Το VWAP είναι σημαντικό επειδή παρέχει στους εμπόρους πληροφορίες. Είναι σχετικά με τις τιμές τόσο για την τάση όσο και για την αξία ενός τίτλου.
Η σταθμισμένη ως προς τον όγκο μέση τιμή (VWAP) εμφανίζεται ως μία γραμμή σε γραφήματα εντός της ημέρας.
Μοιάζει με μια γραμμή κινούμενου μέσου όρου, αλλά πιο ομαλή.
Το VWAP αντιπροσωπεύει μια προβολή της δράσης της τιμής κατά τη διάρκεια της συνεδρίας συναλλαγών μιας ημέρας.
Το VWAP είναι συνήθως πιο χρήσιμο για επενδυτές που σκέφτονται πιο βραχυπρόθεσμα.
Πώς Δημιουργώ Ένα Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Τεχνικής Ανάλυσης Forex;
H δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου τεχνικής ανάλυσης μπορεί να επιτευχθεί με τα παρακάτω βήματα. Ας τα δούμε ένα προς ένα.
- Η εξέταση της τάσης μίας ισοτιμίας (είτε είναι ανοδική, καθοδική ή σταθερή)
Γραφήματα και εργαλεία:
- SMA για τις τελευταίες 150-200 μέρες
- Πορεία κυμάτων στο γράφημα Elliott waves
- Προσδιορισμός ιστορικών τιμών υποστήριξης και αντίστασης (support and resistance)
Γραφήματα και εργαλεία:
Ιστορικό γράφημα μεταξύ 10-20 χρονικό διάστημα
- Προσδιορισμός τιμών κίνησης μέσα σε ένα κανάλι
Γραφήματα και εργαλεία:
Ημερήσιο γράφημα 2 παράλληλων γραμμών
- Παραδοχή μίας ξαφνικής μεταβολής της τιμής (ανοδική ή καθοδική) που μπορεί να προκαλέσει μία νέα τάση.
Γραφήματα και εργαλεία:
Γράφημα 4 ωρών και μίας μέρας
- Παραδοχή ορμής σε μικρότερα χρονικά διαστήματα
Γραφήματα και εργαλεία:
Αναζήτηση για MACD Divergences είτε για RSI Divergences
Γιατί Να Επενδύσω Στο Forex Μέσω Της TIOmarkets;
Το TIOmarkets είναι μία αναγνωρισμένη πλατφόρμα στο χώρο των χρηματιστηριακών. H εταιρία έχει κερδίσει βραβεία πρόσφατα ως ο ‘Best Forex Broker 2022’, ‘Best New Broker Global 2022’, ‘Best Broker For Stocks Global 2022’. Επίσης αξίζει να αναφέρουμε πως η πλατφόρμα του TIOmarkets προσφέρει:
- Εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών με live chat
- Υλικό σε μορφή κειμένων αλλά και video για να εκπαιδευτείς στο Forex
- Την εφαρμογή ΤΙΟmarkets την οποία μπορείς να κατεβάσεις στο κινητό σου
- Εύκολος τρόπος εγγραφής για να ξεκινήσεις με τις επενδύσεις σου σε Forex
Πώς Ξεκινώ Forex Trading Με Το TIOmarkets;
Αφού είδαμε τι είναι το Forex trading, πάμε να δούμε πώς να φτιάξεις το λογαριασμό σου με το TIOmarkets.
Άνοιξε το λογαριασμό σου με αυτά τα απλά βήματα:
Πληκτρολόγησε: TIOmarkets.com
Θα βρεθείς στην ιστοσελίδα του TIOmarkets όπου υπάρχει το κουμπί ‘register’
Όταν πατήσεις το κουμπί θα εμφανιστεί η παρακάτω φόρμα. Πρέπει να βάλεις το πλήρες όνομα σου και το email σου.
Στην συνέχεια θα σου ζητηθεί να βάλεις το αριθμό τηλεφώνου σου και το κωδικό σου.
Αφού συμπληρώσεις τα στοιχεία σου θα εμφανιστεί η παρακάτω φόρμα. Αυτή δείχνει πως σου έχει σταλεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο email σου.
Στο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα λάβεις θα περιέχει ένα λινκ. Όταν το πατήσεις αυτόματα ενεργοποιείς το λογαριασμό σου με το TIOmarkets.
Στην συνέχεια, μπορείς να επισκεφτείς το προφίλ σου στο TIOmarkets και να συμπληρώσεις μερικά ακόμα προσωπικά στοιχεία σου όπως:
- εθνικότητα
- ημερομηνία γεννήσεως
- Την χώρα που μένεις
- Την οδό του σπιτιού σου
- Ταχυδρομικό Κώδικα
Πώς Να Κάνεις Κατάθεση Στο ΤΙΟmarkets Λογαριασμό Σου;
Αφού τελειώσεις με τα προσωπικά σου στοιχεία, μπορείς να κάνεις την πρώτη σου κατάθεση. Κάνε κλικ στο ‘DEPOSIT’ όπως φαίνεται παρακάτω.
Έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κατάθεση είτε με κρυπτονομίσματα ή με τραπεζική κατάθεση. Είναι σημαντικό σαν πρώτη κατάθεση να βάλεις τόσα χρήματα που μπορείς να αντέξεις οικονομικά. Απέφυγε ποσά καταθέσεων που μπορεί να σε φέρουν σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση.
Πριν αρχίσεις με τις επενδύσεις σου σε Forex είναι καλό να δεις διάφορα ‘educational videos’, ειδικά αν είσαι αρχάριος. Έτσι θα μπορείς να καταλάβεις ακόμα περισσότερα για το πώς δουλεύει το Forex.
Αν έχεις τυχόν κάποιες απορίες μπορείς να απευθυνθείς στο live chat του TIOmarkets για να σου λυθούν οι απορίες.
Αποποίηση ευθυνών κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα μέσα και σχετίζονται από υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων εξαιτίας μόχλευσης. Θα πρέπει να σκεφτείτε καλά αν καταλαβαίνετε απόλυτα πώς δουλεύουν τα CFD και αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο που μπορεί να σας οδηγήσει να χάσετε τα χρήματα σας. Ποτέ μην κάνετε καταθέσεις τέτοιου μεγέθους που θα σας φέρει σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Απώλειες χρημάτων ενός επαγγελματία πελάτη μπορεί να υπερβούν την κατάθεση του. Ανατρέξτε στην πολιτική προειδοποίησης κινδύνου και αναζητήστε ανεξάρτητη και αμερόληπτη συμβουλή από επαγγελματία εάν δεν την καταλαβαίνετε πλήρως. Αυτές οι πληροφορίες δεν κατευθύνονται ούτε προορίζονται προς ή την χρήση από κατοίκους ορισμένων χωρών/δικαιοδοσιών συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ΗΠΑ &
αμπέραζ; OFAC. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της προαναφερθείσας λίστας χωρών με δική της διακριτική ευχέρεια.
Join us on social media
Experienced independent trader
Related Posts
undefined