BIST 100 teknik analizi: Fibonacci ile sinyaller
BY Ahmet Demir
|August 19, 2025BIST 100 endeksi, Türkiye’nin en önemli hisse senedi piyasası göstergelerinden biri olarak yatırımcıların ve analistlerin yakından takip ettiği bir referans noktasıdır. Teknik analiz yöntemleri arasında Fibonacci düzeltme seviyeleri, endeksin potansiyel destek ve direnç noktalarını belirlemede kritik bir rol oynar. Bu makalede, 2025 yılına ait güncel analizler ışığında Fibonacci seviyelerinin BIST 100 üzerindeki etkilerini detaylı şekilde inceleyeceğiz.
Fibonacci Düzeltme Seviyelerinin Temelleri
Fibonacci dizisi, doğada ve finansal piyasalarda sıkça karşımıza çıkan matematiksel bir dizidir. Teknik analizde ise, fiyat hareketlerinin geri çekilme ve devam seviyelerini tahmin etmek için kullanılır. BIST 100 gibi endekslerde, bu seviyeler yatırımcılara önemli sinyaller verir.
Fibonacci düzeltme seviyeleri genellikle %23,6, %38,2, %50, %61,8 ve %76,8 olarak belirlenir. Bu oranlar, fiyatın önceki hareketine göre geri çekilme veya devam noktalarını gösterir.
Fibonacci Düzeltme Seviyelerinin Önemi
Teknik analizde, fiyatların belirli seviyelerde duraklaması veya yön değiştirmesi sıkça gözlemlenir. Fibonacci seviyeleri, bu duraklama ve dönüş noktalarını belirlemek için kullanılır. Özellikle %61,8 ve %76,8 seviyeleri, güçlü destek ve direnç alanları olarak kabul edilir.
Bu seviyeler, yatırımcılara alım-satım kararlarında rehberlik eder. Örneğin, fiyat %61,8 seviyesine yaklaştığında, bu alanın destek veya direnç olarak çalışması beklenir ve buna göre pozisyon alınabilir.
Fibonacci ve BIST 100 Endeksi
BIST 100 endeksinde Fibonacci seviyeleri, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli trend analizlerinde kullanılır. Endeksin önceki zirve ve dip noktaları baz alınarak çizilen Fibonacci düzeltme seviyeleri, potansiyel fiyat hareketlerini öngörmede etkilidir.
Bu yöntem, özellikle volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde yatırımcılara risk yönetimi açısından önemli avantajlar sağlar.
2025 Yılı BIST 100 Fibonacci Analizleri
2025 yılı boyunca yapılan teknik analizler, Fibonacci seviyelerinin BIST 100 üzerindeki etkisini net şekilde ortaya koymuştur. Aşağıda, yıl içinde öne çıkan bazı kritik analizler detaylandırılmıştır.
29 Ocak 2025: %61,8 Fibonacci Direnci
29 Ocak 2025 tarihli analizde, endeksin son zirvesinden başlayan düşüşte 10.200 puan seviyesi %61,8 Fibonacci düzeltme seviyesi olarak belirlenmiştir. Bu seviye, güçlü bir direnç noktası olarak öne çıkmıştır.
Yatırımcılar, bu direnç seviyesinin aşılması durumunda yükseliş trendinin devam edeceği beklentisiyle pozisyonlarını şekillendirmiştir. Ancak, 10.200 puan civarında satış baskısı gözlemlenmiş ve endeks bu seviyede zorlanmıştır.
25 Mart 2025: %76,8 Fibonacci Destek Seviyesi
Mart ayı analizlerinde, haftalık grafiklerde düşen tepelerin kesişiminden alınan Fibonacci trend kanalları incelenmiştir. Bu analizde, %76,8 Fibonacci seviyesinin 9.000 puan üzerinde destek sağladığı görülmüştür.
Endeksin 9.000 puanın üzerinde tutunma çabası, bu seviyenin güçlü bir destek alanı olduğunu göstermiştir. Bu durum, yatırımcıların alım fırsatı olarak değerlendirdiği bir sinyal olmuştur.
24 Temmuz 2025: %61,8 Fibonacci Düzeltme Seviyesi Testi
Temmuz ayı analizlerinde, endeks 10.155 puan seviyesinde %61,8 Fibonacci düzeltme seviyesini test etmiştir. Bu seviye, ilk destek olarak öne çıkmış ve fiyatın bu noktada konsolide olduğu gözlemlenmiştir.
Bu test, piyasanın kısa vadeli dengelenme sürecine girdiğini ve yatırımcıların temkinli hareket ettiğini göstermiştir.
5 Ağustos 2025: Kritik Dirençlerin Aşılması
Ağustos ayı başında yapılan analizlerde, endeksin kritik direnç seviyelerini aşarak yükseliş trendini sürdürdüğü belirtilmiştir. Bu durum, Fibonacci seviyelerinin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini ve piyasa psikolojisini etkilediğini ortaya koymaktadır.
Yükseliş trendinin devam etmesi, teknik göstergelerin olumlu sinyaller vermesiyle desteklenmiştir.
Fibonacci Seviyeleri ile BIST 100’de Strateji Oluşturma
Fibonacci düzeltme seviyeleri, sadece destek ve direnç noktalarını belirlemekle kalmaz, aynı zamanda yatırımcılara strateji geliştirme imkanı da sunar. Bu bölümde, Fibonacci seviyeleri kullanılarak nasıl etkili stratejiler oluşturulabileceği ele alınacaktır.
Destek ve Direnç Seviyelerinin Takibi
Fibonacci seviyeleri, fiyatın geri çekilme ve devam noktalarını gösterdiği için, bu seviyelerin takibi yatırımcılara önemli avantajlar sağlar. Özellikle %61,8 ve %76,8 seviyeleri, güçlü destek ve direnç alanları olarak kabul edilir.
Yatırımcılar, bu seviyelerde alım veya satım yaparak risklerini minimize edebilir ve potansiyel kazançlarını artırabilir.
Trend Kanalları ve Fibonacci
Fibonacci trend kanalları, fiyat hareketlerinin yönünü ve hızını anlamada yardımcı olur. BIST 100 gibi volatilitesi yüksek endekslerde, trend kanalları ile Fibonacci seviyelerinin birlikte kullanılması, daha doğru sinyaller alınmasını sağlar.
Bu yöntemle, yatırımcılar trend dönüşlerini ve devamlarını daha net görebilir, pozisyonlarını buna göre ayarlayabilir.
Risk Yönetimi ve Fibonacci
Teknik analizde risk yönetimi, başarılı bir yatırımın temel taşlarından biridir. Fibonacci seviyeleri, stop-loss ve take-profit noktalarının belirlenmesinde etkin bir araçtır.
Örneğin, fiyatın %61,8 seviyesinin altına düşmesi durumunda stop-loss konulabilir. Böylece, olası zararlar minimize edilirken, kar alma noktaları da Fibonacci seviyelerine göre planlanabilir.
BIST 100 ve Fibonacci: Yatırımcılar İçin Öneriler
Fibonacci düzeltme seviyeleri, BIST 100 endeksinde teknik analiz yaparken mutlaka dikkate alınmalıdır. Ancak, bu seviyelerin tek başına yeterli olmadığını unutmamak gerekir. Diğer teknik göstergelerle birlikte kullanıldığında, daha sağlıklı sonuçlar elde edilir.
Çoklu Göstergelerle Destekleme
Fibonacci seviyeleri, RSI, MACD, hacim analizleri gibi diğer teknik göstergelerle desteklenmelidir. Bu sayede, yanlış sinyallerin önüne geçilir ve yatırım kararları daha sağlam temellere dayanır.
Sabırlı ve Disiplinli Olmak
Teknik analizde sabır ve disiplin, başarı için vazgeçilmezdir. Fibonacci seviyeleri baz alınarak yapılan işlemlerde, piyasa hareketlerinin beklenenden farklı seyretmesi durumunda aceleci davranmamak önemlidir.
Planlı hareket etmek, riskleri azaltır ve uzun vadede başarı şansını artırır.
Güncel Analizleri Takip Etmek
Piyasa koşulları sürekli değiştiği için, güncel teknik analizleri takip etmek yatırımcılar için kritik öneme sahiptir. 2025 yılı analizleri, Fibonacci seviyelerinin BIST 100 üzerindeki etkisini net şekilde göstermektedir.
Bu analizleri düzenli olarak incelemek, piyasa trendlerini ve kritik seviyeleri yakından takip etmeyi sağlar.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
- Fibonacci düzeltme seviyeleri nedir ve neden önemlidir? Fibonacci düzeltme seviyeleri, fiyat hareketlerinin geri çekilme ve devam noktalarını belirlemek için kullanılan matematiksel oranlardır. Teknik analizde destek ve direnç noktalarını tespit etmek için önemlidir.
- BIST 100 endeksinde en kritik Fibonacci seviyeleri hangileridir? %61,8 ve %76,8 seviyeleri BIST 100 için en kritik destek ve direnç noktaları olarak kabul edilir. Bu seviyeler fiyat hareketlerinde önemli dönüş ve duraklama alanlarıdır.
- Fibonacci seviyeleri tek başına yeterli midir? Hayır, Fibonacci seviyeleri diğer teknik göstergelerle birlikte kullanıldığında daha sağlıklı sonuçlar verir. RSI, MACD gibi göstergelerle desteklenmelidir.
- Fibonacci seviyeleri nasıl kullanılarak risk yönetimi yapılır? Stop-loss ve take-profit noktaları Fibonacci seviyelerine göre belirlenebilir. Örneğin, fiyat %61,8 seviyesinin altına düşerse stop-loss konulabilir.
- 2025 yılında BIST 100’de Fibonacci seviyeleri nasıl etkili oldu? 2025 analizlerinde, %61,8 ve %76,8 seviyeleri hem destek hem de direnç olarak önemli sinyaller verdi. Endeks bu seviyelerde sık sık tepki gösterdi.
Sonuç
BIST 100 endeksinde Fibonacci düzeltme seviyeleri, teknik analizde vazgeçilmez araçlardan biridir. 2025 yılı analizleri, bu seviyelerin endeksin hareketlerinde belirleyici rol oynadığını göstermiştir. Yatırımcılar, Fibonacci seviyelerini diğer teknik göstergelerle destekleyerek, daha bilinçli ve stratejik kararlar alabilirler.
Unutulmamalıdır ki, piyasa dinamikleri sürekli değişmektedir. Bu nedenle, güncel analizleri takip etmek ve disiplinli bir şekilde hareket etmek, başarılı yatırımın anahtarıdır.
Yatırım kararlarınızda Fibonacci seviyelerini dikkate alarak, piyasa hareketlerini daha iyi analiz edebilir ve risklerinizi etkin şekilde yönetebilirsiniz.
Join us on social media
Ahmet Demir, mühendislik geçmişini küresel piyasalara ve yatırıma olan derin ilgisiyle birleştiriyor. Problem çözme ve veri analiziyle olan ilgisi, onu ticaret dünyasını keşfetmeye doğal olarak yönlendirdi ve burada son beş yılını pratik stratejiler ve içgörüler geliştirerek geçirdi. Yazıları aracılığıyla, Ahmet karmaşık finansal fikirleri açık ve uygulanabilir bilgilere dönüştürmeyi amaçlıyor. Misyonu, diğerlerini ticarete güvenle ve bilinçli bir zihniyetle yaklaşmaya ilham vermektir.
Related Posts
