BIST 100 teknik analizi: RSI ile sinyaller
BY Ahmet Demir
|August 19, 2025BIST 100 endeksi, Türkiye’nin en önemli hisse senedi endekslerinden biri olarak yatırımcıların yakından takip ettiği bir göstergedir. Teknik analiz yöntemleri arasında Göreceli Güç Endeksi (RSI), endeksin aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde olup olmadığını belirlemek için sıkça kullanılan bir araçtır. Bu makalede, RSI göstergesinin BIST 100 üzerindeki etkilerini, tarihsel veriler ışığında detaylı şekilde inceleyeceğiz.
RSI Nedir ve Nasıl Kullanılır?
RSI, 0 ile 100 arasında değer alan bir momentum osilatörüdür. Endeksin veya bir varlığın fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçerek aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini tespit etmeye yarar. Teknik analizde RSI, yatırımcılara potansiyel dönüş noktalarını gösterir.
Genellikle RSI değerleri şu şekilde yorumlanır:
Aşırı Alım ve Aşırı Satım Bölgeleri
RSI değeri 70’in üzerinde olduğunda, varlık aşırı alım bölgesinde kabul edilir. Bu durum, fiyatların kısa vadede çok hızlı yükseldiğini ve kâr satışlarının gelebileceğini işaret eder. Öte yandan, RSI 30’un altına düştüğünde, varlık aşırı satım bölgesine girmiş demektir ve fiyatlarda potansiyel bir toparlanma sinyali olabilir.
RSI’nın Sınırları ve Diğer Göstergelerle Kombinasyonu
RSI tek başına karar vermek için yeterli değildir. Piyasa koşulları, hacim, trend çizgileri ve diğer teknik göstergelerle birlikte değerlendirilmelidir. Örneğin, güçlü bir yükseliş trendinde RSI 70’in üzerinde uzun süre kalabilir ve bu durum trendin devam ettiğine işaret edebilir.
BIST 100 Endeksinde RSI Tarihsel Değerlendirmeler
BIST 100 endeksinin RSI değerleri, piyasa hareketlerini anlamak için önemli ipuçları sunar. Aşağıda, 2025 yılı içinde kaydedilen bazı kritik RSI seviyeleri ve endeks kapanış değerleri yer almaktadır.
8 Ağustos 2025: Aşırı Alım Bölgesine Yaklaşım
8 Ağustos 2025 tarihinde BIST 100 endeksi 10.956 puandan kapanmış ve RSI göstergesi 70 seviyesine yaklaşmıştır. Bu durum, endeksin güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösterirken, aynı zamanda kâr satışlarına karşı temkinli olunması gerektiğini işaret etmektedir.
Yatırımcılar için bu tür sinyaller, pozisyonlarını gözden geçirme ve risk yönetimi stratejilerini uygulama açısından önemlidir.
14 Mayıs 2025: Teknik Güçlenme Sinyali
14 Mayıs 2025’te BIST 100 endeksi teknik olarak güçlenmiş ve RSI haftalık grafiklerde 50 seviyesinin üzerine çıkmıştır. RSI’nın 50’nin üzerinde olması, endeksin momentum kazandığını ve yükseliş trendinin desteklendiğini gösterir.
Bu tür yükselişler, yatırımcıların piyasaya olan güvenini artırabilir ve alım iştahını tetikleyebilir.
28 Mart 2025: Nötr Bölge Hareketi
28 Mart 2025 tarihinde endeks 9.612,84 puandan kapanmış ve RSI 50,33 seviyesinde bulunmuştur. Bu değer, endeksin ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde olduğunu, yani nötr bir bölgede hareket ettiğini gösterir.
Nötr bölgede RSI, piyasanın kararsız veya dengede olduğunu ifade eder. Bu dönemlerde yatırımcılar genellikle daha temkinli hareket eder.
RSI Göstergesinin BIST 100 Yatırımcıları İçin Önemi
RSI, BIST 100 yatırımcıları için önemli bir teknik analiz aracıdır. Ancak, RSI’nın sunduğu sinyallerin doğru yorumlanması ve diğer göstergelerle desteklenmesi gerekir.
Risk Yönetimi ve RSI
RSI aşırı alım bölgesine yaklaştığında, yatırımcıların kâr satışlarını değerlendirmesi ve pozisyon büyüklüğünü gözden geçirmesi önemlidir. Bu, ani piyasa düzeltmelerine karşı koruma sağlar.
Benzer şekilde, aşırı satım bölgelerinde ise alım fırsatları değerlendirilebilir ancak piyasa koşulları dikkatle analiz edilmelidir.
Diğer Teknik Göstergelerle Kombinasyon
RSI’nın yanı sıra MACD, hareketli ortalamalar ve hacim analizleri gibi göstergelerle birlikte kullanılması, daha sağlam ve güvenilir sinyaller elde edilmesini sağlar. Bu kombinasyon, yatırımcının karar alma sürecini güçlendirir.
Trend Takibi ve RSI
RSI, trendin gücünü ölçmek için de kullanılır. Örneğin, yükselen bir trendde RSI’nın 50’nin üzerinde kalması, trendin devam ettiğine işaret eder. Düşen trendlerde ise RSI’nın 50’nin altında seyretmesi trendin zayıfladığını gösterir.
RSI ile BIST 100’de Strateji Oluşturma
RSI göstergesi, yatırımcılara strateji geliştirme konusunda önemli avantajlar sunar. Doğru kullanıldığında, alım-satım kararlarını destekler ve riskleri minimize eder.
Alım ve Satım Sinyalleri
- Alım Sinyali: RSI 30’un altına düştükten sonra tekrar 30’un üzerine çıkması, aşırı satım bölgesinden çıkış ve potansiyel yükseliş sinyali olarak değerlendirilir.
- Satım Sinyali: RSI 70’in üzerine çıktıktan sonra tekrar 70’in altına inmesi, aşırı alım bölgesinden çıkış ve olası fiyat düzeltmesi sinyali olabilir.
Diverjans Analizi
RSI ile fiyat hareketleri arasında oluşan uyumsuzluklar (diverjans), trend dönüşlerinin habercisi olabilir. Örneğin, fiyatlar yeni zirveler yaparken RSI yeni zirve yapmıyorsa, bu zayıflayan bir yükseliş trendine işaret eder.
Zaman Dilimlerine Göre RSI Kullanımı
RSI, farklı zaman dilimlerinde farklı sinyaller verebilir. Kısa vadeli grafiklerde daha hızlı tepki verirken, uzun vadeli grafiklerde trendin genel yönünü gösterir. Bu nedenle yatırımcılar, hem günlük hem haftalık grafiklerde RSI’yı takip ederek daha kapsamlı analiz yapabilir.
Sonuç: RSI ve BIST 100 Teknik Analizinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
BIST 100 endeksinde RSI göstergesi, piyasa hareketlerini anlamak ve doğru yatırım kararları almak için güçlü bir araçtır. Ancak, tek başına RSI’ya dayanmak riskli olabilir. Diğer teknik göstergeler ve piyasa koşullarıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Yatırımcılar, RSI’nın aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini takip ederek, piyasa trendlerini ve potansiyel dönüş noktalarını daha iyi analiz edebilir. Bu sayede, risklerini yönetirken fırsatları da daha etkin şekilde değerlendirebilirler.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
- RSI nedir ve nasıl hesaplanır? RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçen bir momentum osilatörüdür. 0 ile 100 arasında değer alır ve genellikle 14 periyotluk kapanış fiyatları kullanılarak hesaplanır.
- BIST 100 için RSI’nın kritik seviyeleri nelerdir? Genellikle 70 üzeri aşırı alım, 30 altı ise aşırı satım olarak kabul edilir. 50 seviyesi ise nötr bölgeyi gösterir.
- RSI tek başına yeterli midir? Hayır, RSI diğer teknik göstergeler ve piyasa koşullarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Tek başına karar vermek yanıltıcı olabilir.
- RSI ile nasıl strateji oluşturabilirim? RSI’nın aşırı alım ve aşırı satım sinyallerini takip ederek alım-satım kararları verebilir, diverjans analizleri yapabilir ve farklı zaman dilimlerinde RSI’yı izleyerek trendleri takip edebilirsiniz.
- RSI’nın BIST 100 üzerindeki etkisi nedir? RSI, endeksin momentumunu ve potansiyel dönüş noktalarını göstererek yatırımcılara piyasa hakkında önemli bilgiler sunar. Bu sayede risk yönetimi ve fırsat değerlendirmesi kolaylaşır.
Yatırım kararlarınızı verirken RSI ve diğer teknik göstergeleri dikkatle analiz etmeyi unutmayın. Piyasa koşullarını yakından takip ederek, bilinçli ve stratejik adımlar atmak başarı şansınızı artıracaktır.
Join us on social media
Ahmet Demir, mühendislik geçmişini küresel piyasalara ve yatırıma olan derin ilgisiyle birleştiriyor. Problem çözme ve veri analiziyle olan ilgisi, onu ticaret dünyasını keşfetmeye doğal olarak yönlendirdi ve burada son beş yılını pratik stratejiler ve içgörüler geliştirerek geçirdi. Yazıları aracılığıyla, Ahmet karmaşık finansal fikirleri açık ve uygulanabilir bilgilere dönüştürmeyi amaçlıyor. Misyonu, diğerlerini ticarete güvenle ve bilinçli bir zihniyetle yaklaşmaya ilham vermektir.
Related Posts
