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¿Qué es Liquidez en Trading? Explicado Fácil & 5 Activos Líquidos

BY Carlos Bonilla

|June 25, 2024

Para nadie es un secreto que la liquidez es imprescindible en el trading. Aun así, muchos operadores la pasan por alto, lo cual es un error.

¿Quieres saber qué es la liquidez y cómo afecta tus operaciones? A continuación, te explicamos este concepto esencial y por qué es vital en tu trading. Además, conoceremos 5 activos líquidos que pueden mejorar tu estrategia. ¡Acompáñanos!

¿Qué es la liquidez en trading? Explicado con un ejemplo

La liquidez en trading se refiere a la facilidad con la que puedes comprar o vender un activo sin que su precio cambie drásticamente. Un mercado con alta liquidez permite transacciones rápidas y a precios estables. En contraste, en un mercado ilíquido es más difícil realizar operaciones.

Para mayor claridad, queremos plantearte dos escenarios:

Escenario 1: mercado líquido

Tenemos acciones de una gran compañía tecnológica y necesitas efectivo pronto. Las acciones se negocian en una bolsa importante, con miles de compradores y vendedores activos en cualquier momento.

Si decides vender tus acciones, probablemente encuentres un comprador instantáneamente, y al precio de mercado actual. Así que conviertes tus acciones en efectivo muy rápido.

Escenario 2: mercado ilíquido

Tienes una casa y necesitas dinero en efectivo cuanto antes. A pesar de que la casa tiene un valor sustancial, no puedes venderla de inmediato.

Debes encontrar un comprador interesado, lo cual puede tomar meses. Además, en muchas ocasiones, tendrás que aceptar menos de lo deseado para cerrar la venta rápidamente.

El ejemplo de las acciones ilustra un mercado líquido: activos convertidos en efectivo rápidamente y a un precio estable. Por otro lado, la venta de una casa muestra un mercado ilíquido: toma tiempo y es probable un descuento en el valor.

En términos de trading, operar en mercados con alta liquidez es preferible. La liquidez te permite abrir y cerrar posiciones de manera eficiente. Menos riesgo, menos fricción.

Por qué deberías preocuparte por la liquidez

Estos son los principales motivos por los que deberías preocuparte por la liquidez de tus activos:

  • Es más rápido abrir y cerrar operaciones: en un mercado líquido, siempre hay compradores y vendedores disponibles. Esto hace que abrir o cerrar una posición sea casi inmediato, lo que te brinda mayor flexibilidad y control sobre tus estrategias.
  • Las cotizaciones son más cercanas al «valor de mercado»: en mercados líquidos, el precio al que puedes comprar o vender un activo refleja mejor su verdadero valor. Esto significa que no deberás conformarte con descuentos ni primas significativas para ejecutar tus operaciones.
  • Los spreads suelen ser más bajos: en mercados con alta liquidez, el spread entre el precio de compra y venta es más estrecho. Este menor spread reduce el costo de cada operación, lo cual te permite gestionar de manera más eficiente tus inversiones.

Prestar atención a la liquidez te permitirá operar de forma más eficiente. Así mitigarás los riesgos asociados con activos que no se venden fácilmente.

Cómo medir la liquidez en tus operaciones

Existen indicadores clave que te permiten valorar la liquidez de un activo. Aquí te explicamos dos de ellos:

  • Spread bid-ask: el spread bid-ask es la diferencia entre el precio de compra (bid) y el precio de venta (ask) de un activo. En un mercado líquido, esta diferencia es mínima. Un spread estrecho significa que puedes comprar y vender el activo a precios muy cercanos, lo cual refleja mejor su valor real. Además, el spread normalmente es el costo de hacer trading. Por lo tanto, entre más bajo sea el spread, más bajos serán tus costos.
  • Volumen de trading: el volumen de trading se refiere al número de unidades del activo que se han negociado en un periodo específico. Un alto volumen de trading indica que hay muchos compradores y vendedores activos, los cuales proporcionan mayor liquidez. Revisar el volumen actual y compararlo con datos históricos te permitirá determinar si un mercado se está volviendo más eficiente o si está perdiendo liquidez.

Usar estos indicadores te facilitará la toma de decisiones informadas y gestionará mejor el riesgo en tus operaciones. Spreads bajos y altos volúmenes aseguran que tus operaciones se lleven a cabo sin problemas ni sorpresas desagradables.

Los 5 instrumentos más líquidos que puedes negociar

Ahora que sabes qué es liquidez, es la hora de elegir instrumentos con la liquidez adecuada. A continuación, te mostramos 5 instrumentos líquidos que puedes empezar a negociar ahora mismo en TIOmarkets.

#1 EUR/USD

El par EUR/USD es uno de los instrumentos financieros más líquidos del mundo. Este par representa la relación entre el euro y el dólar estadounidense, que son las dos divisas más negociadas globalmente.

Este par atrae a multitud de traders debido a su alta liquidez y bajos spreads, lo que facilita operaciones rápidas y eficientes. Además, la elevada actividad diaria en el mercado Forex asegura que siempre encuentres contrapartes para tus órdenes.

Por si fuese poco, la disponibilidad de información y análisis hace que el EUR/USD sea accesible, incluso para los traders más novatos. Por estas razones, es ideal para incluir en tus operaciones.

#2 Petróleo

El petróleo es uno de los commodities más líquidos y negociados en los mercados globales. Su relevancia económica y la demanda constante aseguran una alta actividad, lo cual permite transacciones rápidas y eficientes.

Debes saber que existen dos tipos principales de petróleo que se negocian en las bolsas:

  • WTI (West Texas Intermediate): se obtiene principalmente en Texas, EE. UU. Es considerado un petróleo ligero y «dulce», lo que lo convierte en una referencia importante en los mercados occidentales. Su liquidez proviene de su uso prevalente en contratos de futuros y su elevada demanda en las refinerías norteamericanas.
  • Brent: se extrae del Mar del Norte. El Brent es la referencia principal para el mercado europeo y global. Al igual que el WTI, su alta liquidez se debe a su demanda en múltiples regiones y su aceptación en los precios internacionales del petróleo.

Si decides negociar con el petróleo, ten en cuenta que el Brent es la referencia más extendida y global. Este podría ser tu punto de partida si optas por incursionar en esta materia prima.

#3 GBP/USD

El par GBP/USD, que representa la libra esterlina frente al dólar estadounidense, es otro instrumento financiero altamente líquido. Este par es popular entre los traders debido a la importancia económica de Reino Unido y Estados Unidos.

La liquidez proviene de la actividad constante en ambas economías, con múltiples transacciones diarias involucrando estas divisas. Además, GBP/USD es conocido por sus movimientos de precio relativamente volátiles, lo que atrae tanto a traders principiantes como avanzados.

Este par, junto con el EUR/USD, es uno de los preferidos por quienes empiezan a operar en Forex con un capital bajo. ¿Eres uno de estos traders? Pues, deberías echarle un vistazo.

#4 Acciones de compañías blue chip

Las acciones de compañías blue chip son altamente líquidas debido a su reputación y estatus en el mercado. Estas empresas grandes y establecidas suelen tener un historial sólido de rendimiento financiero, lo cual atrae tanto a inversores como a traders.

La alta demanda y el volumen constante de trading aseguran que puedas comprar o vender estas acciones fácilmente. Con estas acciones, es poco probable que sufras problemas de vacíos de liquidez o deslizamientos de precios.

Algunas de las acciones blue chip más líquidas incluyen:

  • Apple: innovador tecnológico conocido por sus productos populares y fuerte posición de mercado.
  • Goldman Sachs: principal firma de servicios financieros y banca de inversión.
  • Coca Cola: gigante en la industria de bebidas, con presencia global y estabilidad financiera.
  • Microsoft: líder en software y servicios tecnológicos, con una extensa base de clientes.
  • Boeing: importante fabricante aeroespacial, conocido por su influencia en la industria de la aviación.

Solo recuerda que cada tipo de activo tiene sus particularidades. Si estás decidiendo entre operar con Forex, acciones u otros instrumentos, considera sus características, para que así elijas la opción más adecuada para tus metas financieras.

#5 Oro

El oro es uno de los instrumentos financieros más líquidos, además de ser uno que tiende a conservar su valor a lo largo del tiempo. Este metal precioso tiene una demanda constante a nivel global, tanto en mercados de materias primas como en joyería e inversión.

Los contratos de futuros y los ETFs de oro ofrecen formas accesibles para negociar este activo, lo cual garantiza una liquidez elevada. Además, también tienes la posibilidad de negociarlo con el par XAU/USD, el cual empareja este metal con el dólar estadounidense. Como puedes imaginar, se trata de un instrumento altamente líquido.

Riesgos operar en mercados con baja liquidez

Ahora que conoces qué es la liquidez en el trading, vale la pena explorar los riesgos de elegir instrumentos de baja liquidez. Operar en mercados con baja liquidez puede generar varios inconvenientes que pueden afectar negativamente tus operaciones:

  • Spreads altos: en mercados de baja liquidez, la diferencia entre el precio de compra y venta (spread) tiende a ser mayor. Esto incrementa el costo de cada transacción, lo cual siempre debe formar parte integral de tu gestión de riesgos.
  • Posibles vacíos de liquidez (gaps): la falta de actividad constante en el mercado puede generar gaps o vacíos de liquidez. Esto significa que pueden ocurrir saltos en los precios, lo que dificultará predecir el valor real del activo.
  • Órdenes que no se ejecutan al precio que quieres: en un mercado ilíquido, existe la posibilidad de que tus órdenes no se ejecuten al precio deseado. Esto ocurre porque no siempre hay suficientes compradores o vendedores disponibles, lo cual te obliga a aceptar precios menos favorables.
  • Volatilidad muy alta: menos liquidez puede llevar a fluctuaciones de precios más extremas, es decir, un incremento de la volatilidad. Esto puede complicar tus estrategias y hace mucho más impredecible el comportamiento del mercado.

Como puedes ver, optar por activos líquidos puede ayudarte a mitigar estos riesgos. Siempre que sea posible, evita aquellos instrumentos con una liquidez limitada.

Ya sabes qué es liquidez: ¡usa tu conocimiento!

Es crucial elegir activos con la liquidez adecuada para evitar sorpresas desagradables, como spreads demasiado altos o vacíos de liquidez. Al medir la liquidez, presta atención al spread bid-ask y al volumen de trading. Estos indicadores te ayudarán a evaluar la eficiencia del mercado y a tomar decisiones informadas.

Operar con activos líquidos permite transacciones más rápidas, eficaces y a costos menores. Así, evitarás los riesgos asociados con mercados de baja liquidez. No subestimes la importancia de la liquidez en tu estrategia de trading.

Ahora que sabes qué es liquidez en trading, ¡abre una cuenta en TIOmarkets hoy mismo y aprovecha los activos más líquidos del mercado!

FAQs sobre liquidez en trading

¿Qué significa que un activo tenga alta liquidez?

Alta liquidez significa que un activo puede comprarse o venderse rápidamente sin afectar su precio de mercado. Hay muchos compradores y vendedores dispuestos a realizar transacciones, lo que facilita operaciones rápidas y eficientes.

¿Por qué es importante la liquidez en el trading?

La liquidez es vital porque afecta cómo abres y cierras tus posiciones. En mercados líquidos, encontrarás contrapartes fácilmente y a precios estables. Esto reduce los costos de transacción, disminuye el riesgo y mejora la eficiencia de tu trading.

¿Cómo puedo medir la liquidez de un activo?

Para medir la liquidez, puedes observar dos indicadores clave: el spread bid-ask y el volumen de trading. Un spread estrecho y un alto volumen de operaciones indican que el activo tiene alta liquidez, lo cual facilita tus transacciones sin variaciones bruscas en el precio.

¿Cuáles son los riesgos de operar en mercados con baja liquidez?

Operar en mercados con baja liquidez conlleva varios riesgos, como spreads altos, posibles vacíos de liquidez (gaps), y órdenes que no se ejecutan al precio deseado. Además, la baja liquidez puede aumentar la volatilidad, lo cual complica la predicción del comportamiento del mercado y dificulta tus decisiones de trading.

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Carlos Bonilla

Carlos Bonilla es un redactor especializado en finanzas con más de 7 años de experiencia en el mundo financiero. Su especialidad es crear guías prácticas que facilitan la comprensión del trading y las inversiones. Su pasión por la educación financiera lo impulsa a compartir su conocimiento y ayudar a inversores y traders, tanto novatos como experimentados, a darle un impulso a sus operaciones financieras.

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