Identifica Mercados en Tendencia y Laterales | Curso de Trading de Forex » Lección 7/15
BY Carlos Bonilla
|octubre 7, 2024Existe un refrán muy popular en el trading: «la tendencia es tu amiga». Este dicho significa que seguir la dirección predominante del mercado puede aumentar tus posibilidades de éxito.
Operar en la dirección de la tendencia puede mejorar tus oportunidades, ya que te sitúa en sintonía con el flujo principal del mercado.
Con eso en cuenta, identificar correctamente si el mercado se encuentra en una fase de tendencia o en un rango lateral te ayudará a elegir las estrategias más adecuadas para cada situación.
A continuación, exploraremos cómo distinguir entre mercados en tendencia y mercados laterales, utilizando herramientas y técnicas que vimos en lecciones pasadas.
¿Qué es un mercado en tendencia?
Un mercado en tendencia en Forex es aquél que tiene una dirección clara en los precios, ya sea al alza o a la baja.
Por lo general, los traders prefieren operar en mercados con una tendencia definida, ya que les permite aprovechar el momentum. Recuerda que en la lección 4 exploramos este concepto más a fondo.
En pocas palabras, el momentum se refiere a la fuerza detrás de un movimiento de precios.
Si un mercado presenta un momentum fuerte (al alza o la baja), es probable que la tendencia actual continúe. Esta fuerza impulsa a más participantes a seguir la dirección predominante, por lo que es más probable que los precios continúen su dirección.
¿Qué es un mercado lateral o en rango?
Un mercado lateral o en rango es cuando los precios oscilan dentro de límites específicos, sin una dirección clara hacia arriba o abajo.
En este tipo de mercado, el precio oscila entre dos niveles que parece no superar, creando una especie de canal horizontal.
Los mercados laterales suelen ser menos interesantes para los traders, ya que la ausencia de una tendencia definida puede aumentar la imprevisibilidad de las operaciones.
Sin embargo, existen estrategias diseñadas para estos entornos, como la compra en los soportes y la venta en las resistencias.
Por ello, es importante que explores estas tácticas en una cuenta demo de TIOmarkets antes de aplicarlas en una cuenta real.
Cómo saber si un mercado está en tendencia o es lateral
Ahora que sabes qué son los mercados en tendencia y laterales, quizás te preguntes: «¿Cómo puedo identificarlos?». Para tal fin, puedes usar las siguientes herramientas:
Usa dos medias móviles exponenciales
Como vimos en la lección 5, las medias móviles pueden servir para identificar la dirección de la tendencia en el mercado Forex.
Para este propósito, puedes emplear una EMA de 30 periodos, que responde rápidamente a los cambios de precio, y una EMA de 50 periodos, que reacciona de manera más lenta.
Al observar el cruce de estas dos EMAs, puedes determinar si el mercado está en una tendencia alcista o bajista. Aquí te explicamos cómo interpretarlo:
- EMA rápida encima de la EMA lenta: tendencia alcista. Cuando la EMA de 30 periodos se sitúa por encima de la EMA de 50 periodos, indica que los precios recientes están subiendo más rápido que en el pasado. Este cruce sugiere que la fuerza compradora domina el mercado.
- EMA rápida debajo de la EMA lenta: tendencia bajista. Si la EMA de 30 periodos se encuentra por debajo de la EMA de 50 periodos, significa que los precios recientes están cayendo más rápido que antes. Este cruce señala que la presión vendedora está predominando.
Con lo anterior dicho, puedes inferir que, si hay un cruce de medias móviles, puede ser una señal de un cambio de tendencia.
Por ejemplo, si la EMA de 30 periodos se encuentra encima de la EMA de 50 periodos, pero en un momento dado cruza debajo, puede indicar que la tendencia cambió de alcista a bajista.
Usa el indicador ADX
El indicador average directional index (ADX, por su sigla en inglés) sirve para evaluar la fuerza de una tendencia en el mercado Forex.
El ADX funciona midiendo la intensidad de movimientos ascendentes o descendentes, sin importar la dirección. Este indicador se compone de tres líneas:
- Línea ADX.
- Índice direccional positivo (+DI).
- Índice direccional negativo (-DI).
La línea ADX oscila entre 0 y 100, donde valores superiores a 25 indican una tendencia fuerte, ya sea alcista o bajista.
Por su parte, las líneas +DI y -DI muestran la dirección de la tendencia. Cuando +DI está por encima de -DI, la tendencia es alcista. Si -DI supera a +DI, la tendencia es bajista.
Para identificar tendencias alcistas, observa cuando +DI está por encima de -DI y el ADX está aumentando. Esto sugiere que la fuerza compradora está dominando y la tendencia puede continuar.
Por otro lado, una tendencia bajista se confirma cuando -DI supera a +DI y el ADX también está en ascenso, indicando que la presión vendedora prevalece.
Medir la fuerza de la tendencia con el ADX te permite decidir si es conveniente seguir la tendencia actual o esperar señales de un posible cambio. Un ADX elevado confirma una tendencia robusta, mientras que un ADX bajo señala una posible consolidación o mercado lateral.
Bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger son un indicador técnico en Forex que te ayuda a visualizar la volatilidad y los niveles de precios.
Estas bandas están compuestas de tres líneas: una media móvil simple (SMA) en el centro y dos bandas exteriores que se sitúan a una distancia determinada de la media.
Estas bandas se ajustan automáticamente según la volatilidad del mercado. Por lo tanto, cuando la volatilidad aumenta, las bandas se expanden, y cuando disminuye, se contraen.
Para identificar mercados en rango, observa cómo el precio oscila consistentemente entre la banda superior y la banda inferior sin romper ninguno de los dos niveles.
Esto indica que el mercado no presenta una tendencia clara y se encuentra consolidado dentro de un rango determinado.
En estos escenarios, las bandas actúan como niveles dinámicos de soporte y resistencia. Además, los rompimientos del precio de las bandas superior o inferior pueden señalar el inicio de una nueva tendencia.
Si el precio atraviesa la banda superior, puede indicar el comienzo de una tendencia alcista, ya que demuestra un impulso comprador significativo. De manera similar, si el precio rompe la banda inferior, sugiere una tendencia bajista, dado que refleja una fuerte presión vendedora.
Es importante que confirmes estos rompimientos con otros indicadores técnicos para asegurar la validez de la señal. Puedes combinar las bandas de Bollinger con osciladores (como los veremos en la lección 10) para mejorar la precisión de tus decisiones.
Acción del precio
A veces, ni siquiera necesitas utilizar indicadores para identificar si un mercado está en tendencia o en rango. Basta con observar la acción del precio, es decir, cómo se mueven los precios en el gráfico.
Analizar la acción del precio te permite captar patrones y señales directamente del comportamiento del mercado, sin depender de herramientas adicionales.
Para determinar la dirección del mercado mediante la acción del precio, presta atención a los siguientes patrones:
- Altos más altos y bajos más altos: tendencia alcista. Cuando el precio establece consistentemente máximos más altos y mínimos más altos, indica que la demanda supera a la oferta. Este patrón refleja una presión compradora que impulsa el mercado hacia arriba.
- Altos más bajos y bajos más bajos: tendencia bajista. Si el precio forma máximos más bajos y mínimos más bajos, sugiere que la oferta domina sobre la demanda. Este comportamiento muestra una presión vendedora constante.
- Altos y bajos similares: mercado en rango. Cuando el precio oscila dentro de rangos definidos sin establecer máximos ni mínimos alternados, muestra que el mercado no tiene una dirección clara. Este patrón indica un mercado en rango, donde la oferta y la demanda están equilibradas.
¿Cómo operar en un mercado en tendencia en Forex?
Una vez identificado un mercado en tendencia, puedes operar siguiendo su dirección. De ese modo, puedes alinearte con el flujo principal de los precios y aprovechar el momentum.
A continuación, te mostramos cómo proceder según la tendencia detectada:
Tendencia alcista (operación en largo)
Cuando el mercado muestra una tendencia al alza, considera abrir posiciones de compra. Busca entradas cerca de soportes clave o retrocesos de los precios.
Utiliza indicadores técnicos para confirmar tanto la fortaleza de la tendencia como los puntos precisos para comprar.
Tendencia bajista (operación en corto)
Si el mercado presenta una tendencia a la baja, opta por abrir posiciones de venta. Identifica resistencias importantes donde el precio podría revertirse y ejecuta tus operaciones al acercarse a estos niveles.
Aplica herramientas técnicas para asegurar que la tendencia descendente mantiene su fuerza y encontrar puntos óptimos para vender.
En la lección 5 vimos cómo usar los indicadores técnicos para identificar oportunidades de compra y de venta. Además, en la lección 10 veremos otros indicadores más para que complementes tu estrategia de trading.
¿Cómo operar en un mercado lateral o en rango en Forex?
Una vez identificado un mercado lateral, utilizas los niveles de soporte y resistencia para guiar tus operaciones.
Estos niveles actúan como barreras donde el precio tiende a rebotar, por lo que ofrecen oportunidades para comprar y vender. A continuación, te explicamos dos enfoques para operar en estos mercados:
Operación en largo (compra en soporte y vende en resistencia)
Compra cerca del nivel de soporte, donde el precio suele encontrar demanda y rebotar al alza. Vende cuando el precio se aproxima al nivel de resistencia, donde la oferta incrementa y el precio tiende a retroceder.
Operación en corto (vende en resistencia y compra en soporte)
Vende cerca del nivel de resistencia, anticipando que el precio no logrará superarlo y comenzará a bajar. Luego, compra cuando el precio se acerca al nivel de soporte, esperando que rebote nuevamente al alza.
Encuentra la tendencia y haz trading con TIOmarkets
Encontrar la tendencia es una de las habilidades más importantes para los traders en Forex. Conocer si un par de divisas se mueve al alza, a la baja o se mantiene en rango te permite tomar decisiones estratégicas.
Una vez que identifiques la tendencia o el rango, puedes aplicar una estrategia de trading adecuada que maximice tus posibilidades de éxito.
Para implementar estas estrategias de manera efectiva, elige TIOmarkets. Nuestra plataforma ofrece herramientas avanzadas de trading y spreads muy bajos, lo que reduce tus costos operativos y mejora tu experiencia de trading.
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Preguntas frecuentes sobre mercados en tendencia y laterales en Forex
¿Cómo identifico una tendencia alcista en Forex?
Observa si los precios forman altos más altos y bajos más altos. Además, utiliza herramientas como las medias móviles exponenciales para confirmar la dirección ascendente del mercado.
¿Cuáles son las señales de una tendencia bajista?
Si los precios generan altos más bajos y bajos más bajos, indica una tendencia bajista. Confirma esta tendencia con indicadores técnicos como el ADX para medir su fuerza.
¿Qué indica un mercado en rango o lateral?
Un mercado en rango oscila entre niveles de soporte y resistencia sin una dirección clara. Los precios tienden a rebotar dentro de estos límites, lo que se traduce a movimientos laterales.
¿Es mejor operar en tendencias o en rangos laterales?
Depende de tu estrategia. Operar en tendencias puede aprovechar el momentum, mientras que en rangos laterales puedes usar soportes y resistencias para tus entradas y salidas.
¿Puedo usar la acción del precio junto con indicadores técnicos?
Sí, combinar la acción del precio con indicadores como las Bandas de Bollinger o las EMAs mejora la precisión de tus decisiones y te ayuda a identificar mejor las condiciones del mercado.
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Carlos Bonilla es un redactor especializado en finanzas con más de 7 años de experiencia en el mundo financiero. Su especialidad es crear guías prácticas que facilitan la comprensión del trading y las inversiones. Su pasión por la educación financiera lo impulsa a compartir su conocimiento y ayudar a inversores y traders, tanto novatos como experimentados, a darle un impulso a sus operaciones financieras.
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