เจาะลึก Forex Swap คืออะไร ส่งผลต่อกำไรขาดทุนอย่างไร?
BY TIOmarkets
|December 15, 2025Forex Swap มักถูกมองข้ามจากที่เทรดเดอร์มือใหม่ ค่า Swap มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในโลกของการเทรด ค่าธรรมเนียมเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อการทำกำไรของการเทรดได้ โดยเฉพาะผู้ที่ชอบถือสถานะข้ามคืน บทความนี้จะเจาะลึกถึงรายละเอียดของค่า Swap ในฟอเร็กซ์ อธิบายถึงลักษณะ การคำนวณ และผลกระทบที่มีต่อการเทรด
Forex Swap คืออะไร
ค่า Swap ในฟอเร็กซ์หรือที่รู้จักกันในชื่อ Rolloverหรือเรียกว่าค่าธรรมเนียมข้ามคืนที่เทรดเดอร์ต้องจ่ายหรือได้รับกลับ สำหรับสถานะออเดอร์ที่ถือข้ามคืน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงินสองสกุลที่จับคู่กัน
ทำความเข้าใจ Forex Swap
โดยพื้นฐานแล้ว Forex Swap คือส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย เมื่อคุณถือคู่เงินข้ามคืน เท่ากับว่าคุณกำลังกู้ยืมสกุลเงินหนึ่งเพื่อไปซื้ออีกสกุลเงินหนึ่ง อัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่คุณกู้ยืมเทียบกับสกุลเงินที่คุณซื้อจะเป็นตัวกำหนดอัตรา Swap เปรียบเทียบง่าย ๆ ดังนี้
- หากอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่คุณ ซื้อ สูงกว่าสกุลเงินที่คุณขาย คุณจะ ได้รับ ดอกเบี้ย
- ในทางกลับกัน หากอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่คุณ ซื้อ ต่ำกว่า คุณจะ ถูกเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม
กลไกนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการเทรดฟอเร็กซ์ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เทรดเดอร์จะต้องเข้าใจว่าอัตราเหล่านี้คำนวณอย่างไรและนำไปใช้กับการเทรดอย่างไร
วิธีการคำนวณค่า Swap
การคำนวณค่า Swap เกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย เช่น อัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง, ขนาดของสถานะ (Position Size), และ Markup ของโบรกเกอร์ สูตรการคำนวณนั้นไม่ได้แน่นอนเสมอไป เนื่องจากยังต้องพิจารณาจำนวนวันที่ถือสถานะ ยิ่งในช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่า Swap จะถูกคิดเป็น 3 เท่าเพื่อชดเชยวันที่ตลาดปิดทำการ
โดยทั่วไป โบรกเกอร์ต่างๆ จะมีเครื่องมือหรือเครื่องคิดเลขเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินค่าธรรมเนียม Swap สำหรับคู่เงินและขนาดสถานะต่างๆ การเข้าใจวิธีคำนวณเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Swap Forex
นอกเหนือจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อ Swap ได้แก่ ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ, นโยบายของธนาคารกลาง, และเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยของสกุลเงิน และส่งผลต่อค่า Swap ตามไปด้วย เทรดเดอร์จำเป็นต้องติดตามข้อมูลเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของค่า Swap และปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสม
ผลกระทบของค่า Swap ที่มีต่อการเทรด
ค่า Swap ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเทรด ทั้งในแง่ของกลยุทธ์และการทำกำไร เทรดเดอร์ต้องพิจารณาค่าเหล่านี้เมื่อวางแผนการเทรด โดยเฉพาะออเดอร์ที่วางแผนจะถือไว้กว่า 1 วัน
อิทธิพลต่อกลยุทธ์การเทรด
สำหรับเทรดเดอร์ที่ถือสถานะข้ามคืน ค่า Swap จะมีผลต่อการเลือกคู่เงิน คู่เงินที่มีค่า Swap เป็นบวกสามารถกำไรได้ โดยเฉพาะกลยุทธ์การ Carry Trade ที่เทรดเดอร์หวังกำไรจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงิน
ในทางกลับกันนั้น ค่า Swap ที่ติดลบสามารถลดกำไรหรือเพิ่มการขาดทุนได้ เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์ต้องคำนวณต้นทุนให้ดี
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการเข้าใจและลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่า Swap เทรดเดอร์ต้องรู้ค่า Swap ของคู่เงินที่กำลังเทรด และนำมาใช้เพื่อกำหนดจุด Stop Loss และจุด Take Profit
นอกจากนี้ เทรดเดอร์ควรระมัดระวังการถือออเดอร์ข้ามสัปดาห์หรือในช่วงวันหยุด ซึ่งวันเหล่านี้ค่า Swap จะถูกคิดคูณสาม และอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนของการเทรดนั้นๆ
ใช้ปฏิทินเศรษฐกิจเพื่อคำนวณค่า Swap
หนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้ในการคำนวนค่า Swap คือการใช้ปฏิทินเศรษฐกิจ เทรดเดอร์สามารถคาดเดาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่างๆ ผ่านการติดตามเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญและประกาศจากธนาคารกลาง ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะส่งผลต่อค่า Swap กลยุทธ์นี้ช่วยให้เทรดเดอร์ปรับสถานะออเดอร์ได้ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่คาดไว้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด
กลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบต่อค่า Swap
แม้ว่าค่า Swap จะส่งผลต่อการทำกำไร แต่ก็ยังมีกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์สามารถใช้เพื่อลดผลกระทบนี้ได้:
เลือกคู่สกุลเงินที่เหมาะสม
การเลือกคู่เงินที่มีค่า Swap เป็นบวกหรือเสียน้อย สามารถช่วยลดต้นทุนหรือแม้แต่ทำกำไรจากสิ่งเหล่านี้ การศึกษาและทำความเข้าใจส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงินเป็นสิ่งสำคัญในการเทรด
กลยุทธ์การเทรดระยะสั้น (Short-term trade)
เทรดเดอร์อาจเลือกใช้กลยุทธ์การเทรดระยะสั้น เช่น Day Trading หรือ Scalping ซึ่งกลยุทธ์นี้จะไม่มีการถือสถานะข้ามคืน ทำให้หลีกเลี่ยงค่า Swap ได้ วิธีนี้อาจจะต้องใช้ทักษะและการบริหารความเสี่ยงที่ต่างออกไป แต่ก็มีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนจากค่า Swap
การใช้เทคนิค Hedging
การทำ Hedging เป็นอีกวิธีที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้ วิธีคือการเปิดสถานะตรงข้ามในสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กัน เทรดเดอร์สามารถถ่วงดุลต้นทุนที่เกิดจากค่า Swap ได้ แม้การทำ Hedging จะต้องมีการวางแผนและการดำเนินการที่รอบคอบ แต่ก็ช่วยให้เทรดเดอร์จัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของค่า Swap ได้ดี
บทสรุป
Forex Swap เป็นส่วนสำคัญในการเทรดที่มีผลต่อกำไรและกลยุทธ์ การเข้าใจที่มาของการคำนวณและผลกระทบที่มีต่อการเทรดจะช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพในการเทรด ไม่ว่าจะด้วยการเลือกคู่เงินที่มีค่า Swap เป็นบวก, การใช้ปฏิทินเศรษฐกิจเพื่อคาดการณ์, การใช้กลยุทธ์เทรดระยะสั้น, หรือการใช้เทคนิค Hedging ล้วนเป็นวิธีที่เทรดเดอร์สามารถใช้จัดการกับค่า Swap ได้
เช่นเดียวกับทุกมุมมองในเทรดฟอเร็กซ์ การศึกษาและการวางแผนอย่างรอบคอบคือกุญแจสำคัญ ในการรับมือกับความซับซ้อนของค่า Swap และใช้มันให้เกิดประโยชน์ต่อตัวคุณเอง
เริ่มต้นเทรดกับ TIOmarkets
เมื่อคุณความเข้าใจ Forex Swap และผลกระทบที่มีต่อกลยุทธ์การเทรดของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะนำความรู้นั้นมาใช้จริง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ TIOmarkets โบรกเกอร์ชั้นนำที่มีลูกค้ามากกว่า 170,000 บัญชีใน 170 ประเทศทั่วโลก พร้อมแหล่งความรู้ด้านการลงทุนที่ครอบคลุมของเรา คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเทรดผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากกว่า 300 รายการใน 5 ตลาดด้วยค่าธรรมเนียมต่ำสุดพิเศษ
พร้อมที่จะยกระดับประสบการณ์การเทรดของคุณแล้วหรือยัง? เปิดบัญชีเทรดกับ TIOmarkets วันนี้ และเริ่มต้นเทรดไปพร้อมกับเรา!
คำสงวนความรับผิด: สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงระบบการทำงานของ สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง และพร้อมรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินแล้วหรือไม่ อย่าฝากมากกว่าจำนวนเงินที่คุณพร้อมจะสูญเสีย การขาดทุนของลูกค้ามืออาชีพอาจมากกว่าเงินฝากของพวกเขา โปรดดูนโยบายคำเตือนความเสี่ยงของเราและรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระหากคุณไม่เข้าใจส่วนใด ข้อมูลนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หรือใช้โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในบางประเทศ/เขตอำนาจศาล โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สหรัฐอเมริกาและ OFAC บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อประเทศข้างต้นตามดุลยพินิจของตนเอง
Join us on social media
Behind every blog post lies the combined experience of the people working at TIOmarkets. We are a team of dedicated industry professionals and financial markets enthusiasts committed to providing you with trading education and financial markets commentary. Our goal is to help empower you with the knowledge you need to trade in the markets effectively.
Related Posts
