Nikkei 225 คืออะไร? สอนวิธีการเทรดหุ้นนิเคอิบน MT5

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นสำคัญของเอเชีย โดยมีบริษัทชั้นนำระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ เทคโนโลยี และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหลายบริษัทเป็นองค์ประกอบของดัชนี Nikkei 225 หรือที่นักลงทุนไทยคุ้นเคยในชื่อ “หุ้นนิเคอิ” อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของดัชนีไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทเหล่านี้เพียงอย่างเดียว แต่ยังได้รับอิทธิพลจากค่าเงินเยน นโยบายดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจโลกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเทรดหุ้นนิเคอิ บทความนี้จะพาไปทำความเข้าใจดัชนี Nikkei 225 ก่อนเข้าสู่วิธีเทรด JP225 บน MT5 ของ TIOmarkets ตั้งแต่การเปิดคำสั่งซื้อขาย การตั้ง Stop Loss และการคำนวณขนาดล็อตเพื่อบริหารความเสี่ยง พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อทิศทางตลาดหุ้นญี่ปุ่นในปี 2026

Nikkei 225 คืออะไร?

ดัชนีหุ้นนิเคอิ หรือ Nikkei 225 Index (Nikkei Stock Average) คือดัชนีหุ้นญี่ปุ่นที่นำราคาหุ้นของบริษัท 225 แห่งในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) มาคำนวณเป็นค่าดัชนีเดียว โดยครอบคลุมหุ้นจากกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของญี่ปุ่น เพื่อใช้ติดตามทิศทางตลาดหุ้นญี่ปุ่น

หุ้นที่เป็นองค์ประกอบของ Nikkei 225 คัดเลือกจาก Prime Market โดยพิจารณาสภาพคล่องและความสมดุลของกลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมทบทวนรายชื่อเป็นระยะ นอกจากนี้ ดัชนียังใช้วิธีถ่วงน้ำหนักตามราคาหุ้นที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted Price-weighted) ทำให้หุ้นแต่ละบริษัทมีผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีไม่เท่ากัน

Nikkei 225 กับ JP225 ต่างกันอย่างไร?

Nikkei 225 Index เป็นชื่อดัชนีหุ้นญี่ปุ่นที่ใช้ติดตามการเคลื่อนไหวของหุ้น 225 บริษัท ส่วน JP225 เป็นรหัสสินทรัพย์ที่มักพบในแพลตฟอร์มเทรดอย่าง MT5 ของโบรกเกอร์ Forex หลายราย โดยใช้สำหรับการเทรด CFD ที่อ้างอิงราคาดัชนี Nikkei 225

เนื่องจาก Nikkei 225 เป็นค่าดัชนีที่คำนวณขึ้น ผู้ลงทุนจึงไม่สามารถซื้อถือดัชนีได้โดยตรงเหมือนหุ้นรายบริษัท แต่สามารถลงทุนผ่านกองทุนหรือ ETF ที่อ้างอิงดัชนี หรือเลือกเทรด JP225 ผ่าน CFD ซึ่งคิดกำไรหรือขาดทุนจากส่วนต่างราคาระหว่างเปิดและปิดสถานะ โดยไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นทั้ง 225 บริษัท

ทั้งนี้ รหัสสินทรัพย์อาจแตกต่างกันตามโบรกเกอร์ ผู้ที่ต้องการเทรดหุ้นนิเคอิผ่าน CFD จึงควรตรวจสอบทั้งชื่อสัญลักษณ์ (Symbol) คำอธิบายสินทรัพย์ (Description) และรายละเอียดสัญญาก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย

Nikkei 225 มีหุ้นอะไรบ้าง?

บริษัทที่คนไทยคุ้นเคยในดัชนีหุ้นนิเคอิ ได้แก่ Toyota, Honda, Sony, Nintendo และ Canon รวมถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมชิปอย่าง Tokyo Electron และ Advantest

มีการทบทวนรายชื่อสมาชิกเป็นประจำในเดือนเมษายนและตุลาคม จึงควรตรวจสอบรายชื่อปัจจุบันก่อนใช้ประกอบการลงทุน

หุ้นแต่ละบริษัทส่งผลต่อ Nikkei 225 เท่ากันหรือไม่?

หุ้นแต่ละตัวมีอิทธิพลต่อ Nikkei 225 ไม่เท่ากัน เพราะใช้การถ่วงน้ำหนักตามราคาหุ้นที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted Price-weighted) หุ้นที่มีราคาหลังปรับสูงจึงส่งผลต่อดัชนีมากกว่า เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เท่ากัน

ดัชนีหุ้นนิเคอิจึงอาจปรับขึ้นจากแรงซื้อหุ้นน้ำหนักสูงบางตัว แม้หุ้นสมาชิกอื่นจะปรับลง

Nikkei 225 ต่างจาก TOPIX อย่างไร?

Nikkei 225 Index และ TOPIX ต่างเป็นดัชนีที่ใช้ติดตามตลาดหุ้นญี่ปุ่น แต่มีจำนวนหุ้นและวิธีถ่วงน้ำหนักแตกต่างกัน โดย Nikkei 225 เลือกหุ้น 225 บริษัทและให้น้ำหนักตามราคาหุ้นที่ปรับค่าแล้ว ขณะที่ TOPIX ครอบคลุมหุ้นญี่ปุ่นในวงกว้างกว่า และให้น้ำหนักตามมูลค่าตลาดของหุ้นที่หมุนเวียนซื้อขายได้ (Free-float Market Capitalization)

ความแตกต่างนี้ทำให้ทั้งสองดัชนีอาจเคลื่อนไหวไม่เท่ากันในวันเดียวกัน เช่น หากหุ้นที่มีน้ำหนักสูงใน Nikkei 225 ปรับตัวขึ้นอย่างมาก ดัชนีนิเคอิอาจเพิ่มขึ้นชัดเจน แม้หุ้นส่วนใหญ่ในตลาดจะไม่ได้ปรับขึ้นตาม

การติดตามดัชนีหุ้นนิเคอิ ควบคู่กับ TOPIX จึงช่วยให้เห็นภาพตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้รอบด้านขึ้น ทั้งการเคลื่อนไหวของหุ้นที่มีอิทธิพลต่อดัชนีนิเคอิและทิศทางของตลาดในวงกว้าง

ดูราคาหุ้นนิเคอิและกราฟ JP225 ได้ที่ไหน?

ราคาดัชนี Nikkei 225 ใช้ติดตามภาพรวมตลาดหุ้นญี่ปุ่น ส่วนราคา JP225 บน MT5 เป็นราคาสำหรับซื้อขาย CFD ผู้ที่เทรดกับ TIOmarkets สามารถดูรายละเอียด JP225 ของ TIOmarkets แล้วตรวจราคา Bid/Ask ในบัญชีที่ใช้เทรด

เปิดกราฟหุ้นนิเคอิผ่าน JP225 ได้จาก Market Watch บน MT5 โดยค้นหารหัส ตรวจ Description แล้วเลือกเปิดกราฟของสินทรัพย์นั้น

ราคา JP225 CFD อาจต่างจากค่าดัชนี Nikkei 225 Index เพราะเงื่อนไขการเสนอราคาและช่วงเวลาซื้อขายต่างกัน ก่อนส่งคำสั่งจึงควรยึดราคาในบัญชี MT5 ของตนเอง

เมื่อเปิด Market Watch จะพบราคาสองฝั่ง ได้แก่

• Bid: ราคาที่ใช้เปิดสถานะ Sell หรือปิดสถานะ Buy
• Ask: ราคาที่ใช้เปิดสถานะ Buy หรือปิดสถานะ Sell

โดยกราฟ JP225 ในตัวอย่างแสดงราคา Bid ขณะที่การเปิดสถานะ Buy ใช้ราคา Ask ซึ่งโดยปกติจะสูงกว่า Bid ส่วนต่างระหว่างสองราคานี้เรียกว่า Spread ทำให้สถานะที่เพิ่งเปิดมักแสดงผลขาดทุนในช่วงแรก ผู้เทรดจึงควรคำนึงถึง Spread ประกอบการตั้ง Stop Loss ด้วย

Market Watch และกราฟ .JP225- บน MT5 ของ TIOmarkets แสดงราคา Bid/Ask และชื่อสัญลักษณ์ (ภาพวันที่ 5 พฤศจิกายน 2026)

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิด–ปิดกี่โมงตามเวลาไทย?

สำหรับตลาดหุ้นญี่ปุ่น ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) เปิดซื้อขายวันจันทร์ถึงวันศุกร์ แบ่งเป็นรอบเช้าและบ่าย โดยเวลาญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

• รอบเช้า: 09:00–11:30 น. ตามเวลาญี่ปุ่น หรือ 07:00–09:30 น. ตามเวลาไทย
• รอบบ่าย: 12:30–15:30 น. ตามเวลาญี่ปุ่น หรือ 10:30–13:30 น. ตามเวลาไทย

เวลานี้เป็นช่วงซื้อขายปกติ ไม่รวมวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น ซึ่งอาจไม่ตรงกับวันหยุดไทย

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เทรดหุ้นนิเคอิผ่าน CFD อาจสามารถซื้อขายได้นอกเวลาทำการของตลาดหุ้นญี่ปุ่น โดยขึ้นอยู่กับตารางซื้อขายของโบรกเกอร์ สำหรับ JP225 บน MT5 สามารถตรวจสอบได้จาก Market Watch → Specification → Sessions โดยดูช่วงเวลา Trade และตรวจสอบเขตเวลาของ Server ก่อนเทียบเป็นเวลาไทย

ลงทุนหุ้นญี่ปุ่นกับเทรด JP225 CFD ต่างกันอย่างไร?

การลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีทั้งการซื้อหุ้น กองทุนหรือ ETF และการเทรด CFD โดยมีความต่างด้านการถือครองและผลตอบแทนดังนี้

• ซื้อหุ้นญี่ปุ่นรายบริษัท: เป็นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เลือกโดยตรง เช่น Toyota, Sony หรือ Nintendo ผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากราคาหุ้นที่ปรับขึ้นและเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขของหลักทรัพย์นั้น
• ลงทุนผ่านกองทุนหรือ ETF: เป็นการลงทุนผ่านกองทุนที่อาจอ้างอิง Nikkei 225, TOPIX หรือใช้กลยุทธ์อื่น โดย ETF สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ระหว่างวัน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบนโยบายการลงทุน ค่าธรรมเนียม และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
• เทรด JP225 ผ่าน CFD: เป็นการซื้อขายสัญญาที่อ้างอิงการเคลื่อนไหวของดัชนี Nikkei 225 โดยไม่ต้องถือครองหุ้นจริง สามารถเปิดสถานะ Buy เมื่อคาดว่าราคาจะปรับขึ้น หรือ Sell เมื่อคาดว่าราคาจะปรับลง รวมถึงใช้ Leverage เพื่อเปิดสถานะที่มีมูลค่าสูงกว่าเงินหลักประกันได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนเช่นกัน

บทความนี้ใช้ตัวอย่างการเทรด JP225 ผ่าน MT5 ของ TIOmarkets หากยังไม่คุ้นเคยกับสัญญาประเภทนี้ อ่าน CFD คืออะไร ก่อนเริ่มฝึกส่งคำสั่ง

เริ่มต้นเทรดหุ้นนิเคอิ (JP225) บน MT5

การเทรดหุ้นนิเคอิผ่าน CFD บน MT5 ต้องมีบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ก่อน โดย MT5 เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ดูกราฟราคา วิเคราะห์ตลาด และส่งคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ต่าง ๆ รวมถึงดัชนีหุ้นญี่ปุ่น

ตัวอย่างใช้ MT5 เวอร์ชันคอมพิวเตอร์และบัญชี Demo ของ TIOmarkets เพื่อฝึกเทรดดัชนีอ้างอิงตลาดหุ้นญี่ปุ่นด้วยเงินจำลอง

เปิดบัญชีและเข้าสู่ระบบ MT5

1. สมัครบัญชีกับ TIOmarkets โดยกรอกข้อมูลตามจริง และดำเนินการยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขของบัญชีที่เลือก
2. สร้างบัญชี MT5 โดยสามารถเลือก บัญชี Demo เพื่อฝึกซื้อขายด้วยเงินจำลอง หรือบัญชีเงินจริงสำหรับการเทรด
3. หากใช้บัญชีเงินจริง ให้ฝากและจัดสรรเงินเข้าบัญชีเทรดตามขั้นตอนในพื้นที่สมาชิก ส่วนบัญชี Demo ใช้เงินจำลองได้โดยไม่ต้องฝากเงินจริง
4. เปิดโปรแกรม MT5 เลือก Login to Trade Account แล้วกรอกเลขบัญชี รหัสผ่านสำหรับซื้อขาย และเลือก Server ให้ตรงกับข้อมูลบัญชี
5. ตรวจสอบว่าเข้าสู่ระบบสำเร็จและสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ โดยไม่ใช่การเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน Investor ซึ่งมีสิทธิสำหรับดูข้อมูลเท่านั้น

หากยังไม่คุ้นกับหน้าต่าง Market Watch, Trade และ History อ่านคู่มือ MT5 คืออะไร และวิธีใช้งาน MetaTrader 5 ก่อนเริ่มส่งคำสั่ง

ค้นหารหัส JP225 และตรวจสอบรายละเอียดสัญญา

1. เปิดโปรแกรม MT5 แล้วกด Ctrl+U เพื่อเข้าสู่หน้าต่าง Symbols จากนั้นค้นหาคำว่า JP225
2. ตรวจสอบชื่อสินทรัพย์และ Description ว่าเกี่ยวข้องกับ Nikkei 225 Index โดยตัวอย่างในบทความนี้แสดงสัญลักษณ์ .JP225-
3. เลือก Show Symbol เพื่อเพิ่มสินทรัพย์ลงใน Market Watch จากนั้นคลิกขวาเพื่อเปิด Chart Window หรือ Specification ตามต้องการ

คลิกขวาที่ JP225 แล้วเปิด Specification เพื่อตรวจเงื่อนไขสัญญา ตัวอย่างนี้แสดงข้อมูลดังนี้

• Contract Size: 100 ต่อ 1 ล็อต
• Digits: 0 หมายถึงราคาที่แสดงไม่มีทศนิยม
• Profit Currency: JPY หรือเงินเยนญี่ปุ่น
• Minimum Volume: 0.01 ล็อต
• Volume Step: 0.01 ล็อต

JP225: Contract size 100 สกุลเงิน JPY และราคาไม่มีทศนิยม (ภาพจัดคอลัมน์ใหม่จากหน้าจอเดียวกัน)

Minimum Volume และ Volume Step กำหนดขนาดล็อตที่ใช้ได้ ส่วน Contract Size และ Profit Currency ใช้คำนวณกำไรขาดทุน

นอกจากนี้ ควรตรวจสอบ Stops Level ซึ่งเป็นระยะขั้นต่ำสำหรับการวางคำสั่งบางประเภท รวมถึง Margin, Swap และ Trade Sessions ก่อนส่งคำสั่งจริง เนื่องจากเงื่อนไขการซื้อขายอาจแตกต่างกันตามประเภทบัญชีหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ ขนาดสัญญาของ JP225 CFD ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ Nikkei 225 Futures ดังนั้น การคำนวณมูลค่าต่อจุดและกำไรขาดทุนจึงควรอ้างอิง Specification ของสินทรัพย์ที่เลือกเทรดเป็นหลัก

วิธีส่งคำสั่งเทรดหุ้นนิเคอิบน MT5

MT5 ส่งคำสั่งได้ทั้งแบบ Market Order เพื่อซื้อขายที่ราคาตลาด และ Pending Order เพื่อรอระดับราคาที่กำหนด

ก่อนเปิดสถานะหุ้นนิเคอิ ให้กำหนด SL และคำนวณล็อตจากงบความเสี่ยงตามหัวข้อด้านล่าง ตัวเลขในภาพเป็นตัวอย่างฝึกใช้โปรแกรมด้วยบัญชี Demo

ส่งคำสั่งแบบ Market Order

Market Order คือการส่งคำสั่งซื้อขายที่ราคาตลาดขณะนั้น โดยสามารถเลือกเปิดสถานะได้สองทิศทาง ได้แก่ Buy เมื่อคาดว่าราคา JP225 จะปรับตัวขึ้น และ Sell เมื่อคาดว่าราคาจะปรับตัวลง

ขั้นตอนการเปิดคำสั่งบน MT5 มีดังนี้

1. เลือก .JP225- ใน Market Watch แล้วคลิก New Order หรือกด F9 ขณะเปิดกราฟ โดยตรวจสอบชื่อสินทรัพย์อีกครั้ง
2. เลือก Market Execution แล้วระบุ Volume หรือจำนวนล็อตที่ต้องการเทรดตามแผนความเสี่ยง
3. กำหนด Stop Loss (SL) เพื่อจำกัดการขาดทุน และ Take Profit (TP) สำหรับเป้าหมายกำไร โดยทั่วไปสถานะ Buy จะตั้ง SL ต่ำกว่าราคาเข้าและ TP สูงกว่า ส่วน Sell จะตั้งในทิศทางตรงกันข้าม
4. ตรวจสอบราคา Bid/Ask และรายละเอียดคำสั่ง จากนั้นเลือก Buy by Market หรือ Sell by Market ตามทิศทางที่วางแผนไว้
5. เปิดแท็บ Trade เพื่อตรวจสอบว่าสถานะเปิดสำเร็จ พร้อมดูราคาเข้า จำนวนล็อต และค่า SL/TP ที่บันทึกไว้

ตัวอย่างการเปิดคำสั่ง JP225 ขนาด 0.02 ล็อต ผ่าน Market Execution ก่อนเพิ่ม Stop Loss ในขั้นตอนถัดไป

รอบสาธิตนี้เปิด 0.02 ล็อตก่อนเพิ่ม SL เพื่อแสดงวิธีแก้ไขคำสั่งแยกขั้นตอน ในการเทรดจริงควรเตรียม SL และขนาดล็อตก่อนเปิดสถานะ

ตั้งและแก้ไข Pending Order

Pending Order คือคำสั่งรอซื้อขายตามระดับราคาที่กำหนด ช่วยวางแผนราคาเข้าเทรดหุ้นนิเคอิล่วงหน้าโดยไม่ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา

คำสั่ง Pending Order ที่ใช้บ่อยบน MT5 มี 4 ประเภท ได้แก่

• Buy Limit: ตั้งคำสั่งรอซื้อที่ราคาต่ำกว่า Ask ปัจจุบัน เมื่อคาดว่าราคาจะปรับลงก่อนฟื้นตัว
• Sell Limit: ตั้งคำสั่งรอขายที่ราคาสูงกว่า Bid ปัจจุบัน เมื่อคาดว่าราคาจะปรับขึ้นก่อนลดลง
• Buy Stop: ตั้งคำสั่งรอซื้อที่ราคาสูงกว่า Ask ปัจจุบัน เมื่อคาดว่าราคาจะปรับขึ้นต่อหลังผ่านระดับที่กำหนด
• Sell Stop: ตั้งคำสั่งรอขายที่ราคาต่ำกว่า Bid ปัจจุบัน เมื่อคาดว่าราคาจะปรับลงต่อหลังผ่านระดับที่กำหนด

ในการตั้งคำสั่ง ให้เลือก Pending Order ในหน้าต่าง New Order จากนั้นกำหนดประเภทคำสั่ง Volume ราคาเข้า และ SL/TP พร้อมตั้งวันหมดอายุหากต้องการและระบบรองรับ ก่อนตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน

เมื่อส่งคำสั่งสำเร็จ รายการจะปรากฏในแท็บ Trade โดยยังเป็นคำสั่งรอ ไม่ใช่สถานะที่เปิดซื้อขายแล้ว ผู้เทรดสามารถแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งได้ก่อนที่คำสั่งจะถูกดำเนินการตามเงื่อนไข

วิธีตั้งและปรับ Stop Loss บนกราฟ

MT5 แก้ไข SL ของสถานะที่เปิดอยู่ได้ทั้งผ่านหน้าต่าง Modify Position และการลากเส้นบนกราฟ

ในตัวอย่างนี้ เปิดสถานะ Buy ของ JP225 ที่ราคา 62,917 จำนวน 0.02 ล็อต และตั้ง SL เริ่มต้นไว้ที่ 62,000 ก่อนปรับขึ้นเป็น 62,408 ตามขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่แท็บ Trade คลิกขวาที่สถานะ JP225 แล้วเลือก Modify Position เพื่อกำหนด SL เริ่มต้นที่ 62,000
2. กลับไปที่กราฟ JP225 แล้วชี้เมาส์ไปยังเส้น SL จากนั้นลากเส้นขึ้นไปยังระดับราคา 62,408
3. ยืนยันการเปลี่ยนแปลงหากมีหน้าต่างแก้ไขคำสั่งปรากฏขึ้น
4. กลับไปตรวจสอบคอลัมน์ S/L ในแท็บ Trade ว่าระบบบันทึกระดับใหม่เป็น 62,408 เรียบร้อยแล้ว

SL ใหม่ที่ 62,408 ห่างจากราคาเข้า 509 จุด กราฟแสดงความเสี่ยงประมาณ 6.43 USD

การเลื่อน SL ในตัวอย่างนี้ทำให้ระยะห่างจากราคาเข้าลดลงจาก 917 จุด เหลือ 509 จุด ส่งผลให้ความเสี่ยงตามระยะราคา ณ ขนาด 0.02 ล็อต ลดลงจาก 1,834 JPY เหลือ 1,018 JPY โดยยังไม่รวมต้นทุนอื่นและความคลาดเคลื่อนจากการส่งคำสั่ง

หากลาก SL ไม่ได้ ให้ตรวจว่าเปิด Show Trade Levels หรือกรอกราคาใน Modify Position แทน พร้อมตรวจ Stops Level หากเลื่อน SL ออกห่างจากราคาเข้า ต้องคำนวณความเสี่ยงใหม่ก่อนยืนยัน

วิธีปิดสถานะหุ้นนิเคอิบน MT5

ผู้เทรดสามารถปิดสถานะหุ้นนิเคอิ (JP225) ทั้งหมด หรือปิดบางส่วนเพื่อลดจำนวนล็อตและถือส่วนที่เหลือต่อได้

สำหรับบัญชีแบบ Hedge การเปิดคำสั่ง Sell เพิ่มขณะถือ Buy อาจกลายเป็นการเปิดอีกสถานะแทนการลดสถานะเดิม ดังนั้น หากต้องการปิดบางส่วน ควรใช้คำสั่ง Close ของสถานะที่ต้องการลดขนาดโดยตรง

ปิดสถานะบางส่วน

ในตัวอย่าง ล็อตขั้นต่ำและ Volume step เท่ากับ 0.01 จึงไม่รองรับการปิด 0.005 ล็อต การสาธิตจึงเปิด 0.02 แล้วปิด 0.01 เพื่อให้ทั้งส่วนที่ปิดและส่วนที่เหลือเป็นขนาดที่ใช้ได้

ตัวอย่างนี้เริ่มจากการถือสถานะ Buy ของ JP225 จำนวน 0.02 ล็อต และต้องการปิดเพียง 0.01 ล็อต โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดแท็บ Trade แล้วเลือกสถานะ JP225 ที่ต้องการปิดบางส่วน
2. เปิดหน้าต่าง Close Position จากนั้นตรวจสอบชื่อสินทรัพย์และ Volume เดิม
3. เปลี่ยน Volume เป็น 0.01 ล็อต ซึ่งเป็นจำนวนที่ต้องการปิด
4. กด Close ของสถานะเดิม โดยไม่ใช้ Sell by Market เพื่อเปิดสถานะใหม่
5. กลับไปตรวจสอบแท็บ Trade ว่าจำนวนล็อตคงเหลือเป็น 0.01 และ SL ยังคงอยู่ในระดับที่กำหนด

กำหนด Volume ที่ต้องการปิดเป็น 0.01 ล็อต ก่อนกด Close ของสถานะเดิม

หลังลดสถานะเหลือครึ่งหนึ่ง Margin ในตัวอย่างลดจากประมาณ 39.74 USD เหลือ 19.87 USD

คำนวณล็อตหุ้นนิเคอิจากระยะ Stop Loss

ในการเทรดหุ้นนิเคอิ ขนาดล็อตเป็นตัวกำหนดว่าราคาเคลื่อนไหวแต่ละจุดจะส่งผลเป็นเงินเท่าไร การตั้ง SL อย่างเดียวจึงยังไม่พอ ต้องกำหนดล็อตให้สัมพันธ์กับงบความเสี่ยงด้วย

ล็อต (Lot) คือหน่วยกำหนดขนาดการซื้อขาย เริ่มคำนวณจากระยะห่างระหว่างราคาเข้ากับ SL แล้วใช้มูลค่าต่อจุดตาม Specification เพื่อหาล็อตที่เหมาะสม

ตัวอย่างคำนวณความเสี่ยงที่ 0.02 ล็อต

จากตัวอย่างการเทรดก่อนหน้า มีการเปิดสถานะ Buy ของ JP225 ที่ราคา 62,917 จำนวน 0.02 ล็อต และปรับ SL มาอยู่ที่ 62,408 โดยข้อมูล Specification ระบุ Contract Size เท่ากับ 100 และคิดกำไรขาดทุนเป็นสกุลเงิน JPY

สามารถคำนวณความเสี่ยงตามระยะ Stop Loss ได้ดังนี้

1. คำนวณระยะ Stop Loss: 62,917 − 62,408 = 509 จุด
2. คำนวณมูลค่าต่อจุด: 100 × 0.02 = 2 JPY ต่อจุด
3. คำนวณความเสี่ยง: 509 × 2 = 1,018 JPY

ความเสี่ยงตามระยะ SL จึงเท่ากับ 1,018 JPY ก่อนต้นทุนอื่นและความคลาดเคลื่อนของราคาปิด

สำหรับ JP225 ในตัวอย่างนี้ Specification แสดง Digits เท่ากับ 0 หรือราคาไม่มีทศนิยม จึงทำให้ 1 Point เท่ากับ 1 จุดดัชนี และระยะ 509 Points เท่ากับ 509 จุด

ระยะ Stop Loss 509 จุด ที่ขนาด 0.02 ล็อต โดยกราฟแสดงมูลค่าความเสี่ยงหลังแปลงเป็นสกุลเงิน USD

เนื่องจากบัญชีตัวอย่างใช้ USD ขณะที่ JP225 คิดกำไรขาดทุนเป็น JPY ระบบจึงต้องแปลงยอดดังกล่าวเป็นสกุลเงินของบัญชี ซึ่งภาพตัวอย่างแสดงค่าประมาณ 6.43 USD

ยอดที่แปลงเป็น USD อาจต่างกันตามอัตราแลกเปลี่ยนและการปัดเศษ จึงควรตรวจมูลค่าความเสี่ยงในสกุลบัญชีก่อนส่งคำสั่ง

งบความเสี่ยง 800 เยน ใช้ได้กี่ล็อต?

หากกำหนดงบเสี่ยง 800 JPY และใช้ระยะ SL เดิม 509 จุด สามารถย้อนหาจำนวนล็อตได้ดังนี้

จำนวนล็อต = เงินที่ยอมเสี่ยง ÷ (ระยะ SL × มูลค่าต่อจุดของ 1 ล็อต)

เมื่อนำข้อมูลของ JP225 มาแทนค่า จะได้ดังนี้

1. ขาดทุนต่อ 1 ล็อต: 509 × 100 = 50,900 JPY
2. คำนวณจำนวนล็อต: 800 ÷ 50,900 ≈ 0.0157 ล็อต
3. ปัดลงตาม Volume Step: จาก 0.0157 เหลือ 0.01 ล็อต

เมื่อใช้ 0.01 ล็อต ความเสี่ยงตามระยะ SL จะเท่ากับ 509 JPY ซึ่งยังอยู่ภายในงบ 800 JPY ที่กำหนด

แต่หากปัดขึ้นเป็น 0.02 ล็อต ความเสี่ยงจะเพิ่มเป็น 1,018 JPY และสูงกว่างบที่วางไว้ ดังนั้น การคำนวณล็อตควรปัดลงตาม Volume Step เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเกินแผน

หากคำนวณแล้วได้จำนวนล็อตต่ำกว่าขั้นต่ำที่โบรกเกอร์กำหนด ควรทบทวนแผนการเทรดหรือหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะนั้น แทนการเพิ่มล็อตจนเกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

Margin ต่างจากเงินที่เสี่ยงอย่างไร?

Margin คือเงินหลักประกันสำหรับเปิดสถานะ ไม่ใช่ยอดขาดทุนสูงสุด ส่วนความเสี่ยงตาม SL คำนวณจากระยะห่างของราคาและจำนวนล็อต

ตัวอย่างเช่น การเปิด JP225 จำนวน 0.02 ล็อต ใช้ Margin ประมาณ 39.74 USD ขณะที่ความเสี่ยงตามระยะ SL หลังปรับเป็น 62,408 อยู่ที่ 1,018 JPY หรือประมาณ 6.43 USD ตามค่าที่แสดงบนกราฟในตัวอย่าง

Leverage ช่วยลดเงินหลักประกันที่ใช้เปิดสถานะ แต่เมื่อล็อตเท่าเดิม กำไรขาดทุนต่อจุดยังเท่าเดิม ความเสี่ยงจะเพิ่มเมื่อใช้หลักประกันที่น้อยลงไปเปิดล็อตมากขึ้น

นอกจากนี้ การคำนวณความเสี่ยงควรเผื่อต้นทุน Spread, Swap และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความคลาดเคลื่อนของราคาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงตลาดผันผวน เพราะ Stop Loss ไม่ได้รับประกันว่าจะสามารถปิดสถานะได้ตรงระดับราคาที่ตั้งไว้ทุกครั้ง

ตัวอย่างปัจจัยที่ส่งผลต่อหุ้นนิเคอิในปี 2026

ต้นทุนพลังงาน ค่าเงินเยน ดอกเบี้ย และความต้องการชิปส่งผลต่อบริษัทในดัชนีหุ้นนิเคอิผ่านช่องทางต่างกัน ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงทั้งเหตุการณ์ในปี 2026 และบทเรียนจากการปิด carry trade

ต้นทุนพลังงานนำเข้ากับกำไรของธุรกิจญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางประมาณ 90% ความตึงเครียดในภูมิภาคจึงเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อต้นทุนพลังงานของญี่ปุ่นในปี 2026

น้ำมันที่แพงขึ้นเพิ่มต้นทุนการผลิตและขนส่ง ขณะที่ค่าใช้จ่ายพลังงานของครัวเรือนอาจเบียดกำลังซื้อสินค้าอื่น บริษัทผู้ผลิต ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจที่พึ่งการบริโภคในประเทศจึงได้รับผลกระทบต่างกัน

ผลต่อกำไรขึ้นกับความสามารถในการปรับราคาขายและบริหารต้นทุน รวมถึงมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงาน ควรดูยอดขายและอัตรากำไรประกอบกับราคาน้ำมัน

ค่าเงินเยน เงินเฟ้อ และทิศทางดอกเบี้ยญี่ปุ่น

วันที่ 30 ตุลาคม 2026 ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.25% หลังปรับขึ้นในเดือนกันยายน พร้อมประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเพื่อกำหนดนโยบายระยะต่อไป

ทิศทางเงินเยนขึ้นอยู่กับทั้งนโยบายญี่ปุ่น ส่วนต่างดอกเบี้ยกับประเทศอื่น และกระแสเงินทุน จึงควรติดตามผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ควบคู่กับการตัดสินใจของ BOJ

เยนอ่อนอาจเพิ่มมูลค่ารายได้ต่างประเทศเมื่อแปลงกลับเป็นเยน แต่ก็ทำให้วัตถุดิบและพลังงานนำเข้าแพงขึ้น ส่วนเยนแข็งให้ผลในทิศทางกลับกัน

ผลต่อหุ้นนิเคอิและบริษัทในดัชนีจึงขึ้นกับแหล่งรายได้ ต้นทุน สถานที่ผลิต และการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน ไม่ใช่ดูทิศทางเยนเพียงอย่างเดียว

Yen carry trade ส่งผลต่อนิเคอิอย่างไร?

Yen carry trade คือการใช้เงินทุนสกุลเยนที่มีดอกเบี้ยต่ำไปลงทุนในสินทรัพย์หรือสกุลเงินที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนสูงกว่า โดยยังมีความเสี่ยงจากค่าเงินและราคาสินทรัพย์

หากเยนแข็งเร็วหรือต้นทุนกู้เพิ่ม นักลงทุนอาจขายสินทรัพย์และซื้อเยนกลับเพื่อชำระหนี้ การปิดสถานะพร้อมกันจึงเพิ่มแรงขายและความผันผวนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นและตลาดอื่นได้

วันที่ 5 สิงหาคม 2024 Nikkei 225 ลดลง 12.4% ในวันเดียว ท่ามกลางความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการลดสถานะที่ใช้ Leverage การคลาย carry trade เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ขยายแรงขาย ไม่ใช่สาเหตุเพียงอย่างเดียว

บทเรียนนี้ยังใช้ติดตามตลาดหุ้นญี่ปุ่นในปี 2026 ได้ โดยดูการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างดอกเบี้ยและความเร็วในการแข็งค่าของเยน ซึ่งอาจกระทบกระแสเงินทุนควบคู่กับกำไรบริษัท

ความต้องการด้าน AI กับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

ญี่ปุ่นมีบทบาทในห่วงโซ่การผลิตชิป ทั้ง Advantest ซึ่งผลิตอุปกรณ์ทดสอบ และ Tokyo Electron ซึ่งผลิตอุปกรณ์สำหรับโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ การลงทุนด้าน AI จึงส่งผ่านมาถึงคำสั่งซื้อของธุรกิจเหล่านี้

วันที่ 27 ตุลาคม 2026 หุ้น Advantest เพิ่มขึ้น 8.98% และ Tokyo Electron เพิ่มขึ้น 3.07% ขณะที่ Nikkei 225 Index ปิดบวก 1.73% ท่ามกลางแรงซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI

วันเดียวกัน TOPIX เพิ่มขึ้น 0.61% แสดงให้เห็นว่าหุ้นที่มีน้ำหนักสูงใน Nikkei 225 อาจทำให้ดัชนีเคลื่อนไหวต่างจากตลาดหุ้นญี่ปุ่นในวงกว้าง

ก่อนประเมินโอกาสเติบโต ควรดูยอดสั่งซื้อ การส่งมอบ และกำไร รวมถึงราคาหุ้นที่อาจสะท้อนความคาดหวังด้าน AI ไปแล้ว