คำนวณล็อตเทรด Nasdaq (NAS100) วิธีนับจุดและ Lot Size

การคำนวณล็อตเทรด Nasdaq เริ่มจากเงินที่ยอมเสี่ยง ระยะ Stop Loss และมูลค่าต่อจุดของสัญญา เมื่อรู้สามค่านี้ ก็จะเลือกจำนวนล็อตได้โดยไม่ต้องเดาจากเงินทุนในบัญชีเพียงอย่างเดียว

คำนวณล็อต NAS100 ต้องรู้อะไรบ้าง?

เริ่มจากกำหนดว่าจะยอมขาดทุนต่อออเดอร์เท่าไร แล้ววัดระยะจากราคาเข้าไปถึง Stop Loss จากนั้นตรวจรายละเอียดสัญญา (Contract Specification) ของ NAS100 ที่เทรด เพราะแม้จะใช้จำนวนล็อตเท่ากัน แต่ขนาดสัญญาของแต่ละโบรกเกอร์อาจต่างกัน

ตัวอย่างในบทความใช้ NAS ของ TIOmarkets ซึ่งมี Contract Size = 10 และสกุลเงินกำไรเป็น USD จึงมีมูลค่า 10 USD ต่อการเคลื่อนไหว 1 จุดดัชนีสำหรับ 1 lot ทั้งนี้ ควรตรวจค่าจากบัญชีที่ใช้งานก่อนคำนวณ

NAS100 1 lot เท่ากับเท่าไร?

Lot คือหน่วยกำหนดขนาดการซื้อขาย ส่วน Contract Size บอกว่าหนึ่งล็อตอ้างอิงกี่สัญญา ตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ NAS100 ของ TIOmarkets ขนาด 1 lot เท่ากับ 10 สัญญา จึงแบ่งล็อตได้ดังนี้

• 1.00 lot = 10 สัญญา
• 0.10 lot = 1 สัญญา
• 0.01 lot = 0.1 สัญญา

ตัวเลขเหล่านี้เป็นปริมาณอ้างอิงของ CFD ไม่ใช่จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และยังไม่ใช่เงินประกันที่ต้องวาง การประเมินกำไรขาดทุนต้องดูด้วยว่าราคาเคลื่อนไหวกี่จุด

วิธีตรวจ Contract Specification ของ NAS100

บน MT4 หรือ MT5 เวอร์ชันเดสก์ท็อป ให้เปิด Market Watch คลิกขวาที่สัญลักษณ์ NAS แล้วเลือก Specification จากนั้นดูค่าที่ใช้คำนวณและข้อจำกัดของจำนวนล็อต

ตัวอย่าง Specification ของ NAS บน MT5 — ค่าจริงอาจต่างกันตามบัญชี

• Contract Size และ Profit Currency: ขนาดสัญญาและสกุลเงินที่ใช้คิดกำไรขาดทุน
• Minimum / Maximum Volume: จำนวนล็อตต่ำสุดและสูงสุดที่เปิดได้
• Volume Step: ขั้นการเพิ่มหรือลดล็อต เช่น ครั้งละ 0.01 lot

ในสเปกตัวอย่าง Minimum Volume และ Volume Step เท่ากับ 0.01 lot จึงเลือกได้เป็น 0.01, 0.02, 0.03 lot ตามลำดับ ส่วนล็อตสูงสุดให้ยึดค่าที่แสดงในบัญชีของตนเอง

ขนาดล็อตมีผลต่อมูลค่าจุดอย่างไร?

1 จุดดัชนีหมายถึงราคาเปลี่ยนไป 1.00 เช่น 27,000 → 27,001 ส่วน 27,000 → 28,000 เท่ากับ 1,000 จุดดัชนี เมื่อใช้ Contract Size = 10 มูลค่าต่อจุดจะเป็นดังนี้

• 1.00 lot = 10 USD ต่อจุดดัชนี
• 0.10 lot = 1 USD ต่อจุดดัชนี
• 0.01 lot = 0.10 USD ต่อจุดดัชนี

ดังนั้น หากเปิด 0.10 lot แล้วราคาเคลื่อนไหว 100 จุด จะเกิดกำไรหรือขาดทุนจากส่วนต่างราคา 100 USD ตามทิศทางสถานะ ก่อนรวมค่าคอมมิชชันและ Swap หากบัญชีใช้สกุลเงินอื่น ต้องแปลงจาก USD อีกครั้ง

คำว่า Point หรือ Tick บนแพลตฟอร์มอาจไม่เท่ากับ 1 จุดดัชนี เช่น ราคาที่มีทศนิยมสองตำแหน่งจะมี 1 Platform Point = 0.01 ส่วน Tick Size ต้องตรวจจากสเปก บทความนี้จึงใช้ “จุดดัชนี” ในสูตรเพื่อไม่ให้สับสน

สูตรคำนวณล็อต NAS100 จาก Stop Loss

ขนาดล็อต = เงินที่ยอมเสี่ยง ÷ (ระยะ Stop Loss เป็นจุดดัชนี × มูลค่าต่อจุดของ 1 lot)

สมมติมี Equity 1,000 USD ยอมเสี่ยง 1% หรือ 10 USD โดยวางแผน Buy ที่ 27,000 และ Stop Loss ที่ 26,950 จะมีระยะห่าง 50 จุดดัชนี เมื่อ 1 lot มีมูลค่า 10 USD ต่อจุด จึงคำนวณได้ดังนี้

ขนาดล็อต = 10 ÷ (50 × 10) = 0.02 lot

ตรวจกลับได้จาก 50 × 10 × 0.02 = 10 USD จึงตรงกับงบเสี่ยงตามราคาในตัวอย่าง ทั้งนี้ 1% เป็นเพียงสมมติฐานสำหรับอธิบายสูตร ไม่ใช่ระดับความเสี่ยงที่เหมาะกับทุกคน

หากผลคำนวณไม่ตรงกับ Volume Step ควรปัดลงเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงตามสูตรเกินงบ เช่น 0.025 lot ปัดลงเป็น 0.02 lot เมื่อ Step = 0.01 แต่ถ้าคำนวณได้ต่ำกว่าล็อตขั้นต่ำ อาจต้องข้ามออเดอร์นั้น ไม่ควรปัดขึ้นโดยไม่ตรวจความเสี่ยงใหม่

ทำไมการเลือกล็อตจึงสำคัญ?

เมื่อราคาเคลื่อนไหวเท่ากัน ล็อตที่ใหญ่ขึ้นย่อมทำให้ทั้งกำไรและขาดทุนสูงขึ้น การมีมาร์จิ้นพอเปิดสถานะจึงไม่ได้แปลว่าล็อตนั้นเหมาะกับความเสี่ยงที่รับได้ ควรเริ่มจากงบเสี่ยงและ Stop Loss ก่อนเสมอ

อย่างไรก็ตาม Stop Loss ไม่รับประกันว่าจะปิดได้ตรงราคาที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะช่วงราคากระโดดหรือสภาพคล่องต่ำ ผลขาดทุนจริงอาจสูงกว่าที่คำนวณ จึงควรเผื่อ Slippage และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย

ก่อนใช้เงินจริง ลองกำหนดราคาเข้า Stop Loss และจำนวนล็อตในบัญชีทดลองของ TIOmarkets เพื่อตรวจว่าผลกำไรขาดทุนตรงกับสเปก NAS ที่ใช้งาน หากเทรดน้ำมันด้วย สามารถอ่านวิธีคำนวณล็อต USOIL เพื่อดูความต่างของขนาดสัญญาและหน่วยราคา ก่อนนำสูตรไปใช้

ทั้งนี้ CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงจากเลเวอเรจ ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนหรือการรับประกันผลการซื้อขาย