สอนคำนวณล็อตน้ำมัน USOIL พร้อมวิธีนับ Pip และ Point ในการเทรดน้ำมัน

การเทรดน้ำมัน USOIL เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจตลาดพลังงาน แต่หากคุ้นกับการเทรดทองคำมากกว่า การเปลี่ยนมาเทรดน้ำมันอาจทำให้สับสนได้ ตั้งแต่ 1 lot เท่ากับกี่บาร์เรล วิธีนับ Pip น้ำมัน ไปจนถึงราคาขยับ 1 ดอลลาร์แล้วกำไรหรือขาดทุนเท่าไร การนำขนาดสัญญาหรือมูลค่าจุดของทองมาใช้กับน้ำมันโดยไม่ตรวจสอบ อาจทำให้คำนวณความเสี่ยงคลาดเคลื่อน

บทความนี้จะพาไปทำความเข้าใจวิธีคำนวณล็อตน้ำมัน USOIL การนับ Point และ Pip รวมถึงการเลือกจำนวนล็อตให้สัมพันธ์กับเงินที่ยอมเสี่ยงและระยะ Stop Loss เพื่อให้ตรวจตัวเลขได้ก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย

บทความนี้ใช้ตัวอย่าง USOIL.sp บนบัญชี Demo ของ TIOmarkets ซึ่งมี Contract Size 1,000 และสกุลเงินกำไรเป็น USD พร้อมอ้างอิงสเปกผลิตภัณฑ์น้ำมันของ TIOmarkets ที่ระบุ 1 lot เท่ากับ 1,000 บาร์เรล ตัวเลขตัวอย่างเป็นการคำนวณตามสเปกนี้ ไม่ใช่ข้อกำหนดร่วมของทุกโบรกเกอร์หรือทุกบัญชี

คำนวณล็อตน้ำมัน USOIL อย่างไร? สูตรแบบสั้น

ก่อนเลือกจำนวนล็อต ให้ระบุเงินที่ยอมเสี่ยงต่อคำสั่ง ระยะห่างระหว่างราคาเข้าและ Stop Loss และ Contract Size ของสัญลักษณ์ที่เทรด แล้วแทนค่าในสูตรดังนี้:

ขนาดล็อต = เงินที่ยอมเสี่ยง (USD) ÷ [ระยะห่างระหว่างราคาเข้าและ Stop Loss (USD ต่อบาร์เรล) × จำนวนบาร์เรลต่อ 1 lot]

ตัวอย่าง: Buy ที่ 90.00 และตั้ง Stop Loss ที่ 89.00 จะได้ระยะห่าง 90.00 − 89.00 = 1.00 USD ต่อบาร์เรล หากยอมเสี่ยง 10 USD และขนาดสัญญาคือ 1,000 บาร์เรลต่อ 1 lot:

ขนาดล็อต = 10 ÷ [(90 − 89) × 1,000] = 10 ÷ 1,000 = 0.01 lot

ระยะ 1.00 USD คือส่วนต่างราคาต่อบาร์เรล ไม่ใช่เงินขาดทุนทั้งออเดอร์ ผลลัพธ์นี้ยังไม่รวมต้นทุนเพิ่มเติม โดยส่วน “สูตรคำนวณล็อตน้ำมัน USOIL จาก Stop Loss” ด้านล่างจะอธิบายที่มาของแต่ละค่าและการกำหนดงบเสี่ยง 1% ทีละขั้น

น้ำมัน USOIL 1 lot เท่ากับกี่บาร์เรล?

ตามสเปกผลิตภัณฑ์ USOIL ของ TIOmarkets 1 lot อ้างอิงน้ำมัน 1,000 บาร์เรล แต่ขนาดล็อตของผลิตภัณฑ์และโบรกเกอร์อื่นอาจต่างกัน จึงต้องตรวจ Contract Specification ก่อนนำสูตรไปใช้

USOIL, WTI และ UKOIL ต่างกันอย่างไร?

WTI (West Texas Intermediate) เป็นน้ำมันดิบอ้างอิงของสหรัฐฯ ส่วน USOIL คือสัญลักษณ์ที่ TIOmarkets ใช้กับผลิตภัณฑ์ CFD อ้างอิงน้ำมันสหรัฐฯ ขณะที่ UKOIL เป็นสัญลักษณ์ CFD ที่อ้างอิงราคาน้ำมันดิบ Brent ซึ่งเป็นอีกเกณฑ์อ้างอิงหนึ่ง แม้ USOIL จะเกี่ยวข้องกับ WTI แต่สเปกของ USOIL.sp ไม่จำเป็นต้องเหมือน WTI Futures โดยเฉพาะขนาดสัญญาและวิธีคำนวณ จึงควรใช้สเปกของสัญลักษณ์ที่เทรดจริง

น้ำมันดิบอยู่ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ เช่นเดียวกับโลหะและก๊าซธรรมชาติ โดยผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีรายละเอียดสัญญาที่ต้องตรวจแยกกัน

USOIL ขนาด 1.00, 0.10 และ 0.01 lot เท่ากับเท่าไหร่?

ตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ USOIL ของ TIOmarkets ปริมาณอ้างอิงคำนวณได้ดังนี้:

• 1.00 lot = 1,000 บาร์เรล
• 0.10 lot = 100 บาร์เรล
• 0.01 lot = 10 บาร์เรล

จำนวนบาร์เรลไม่ได้เท่ากับจำนวนเงินที่ต้องวางเป็นมาร์จิ้น เช่น ราคา 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและขนาด 0.01 lot มีมูลค่าสัญญาอ้างอิง 90 × 10 = 900 ดอลลาร์ ส่วนมาร์จิ้นจะคำนวณจากมูลค่านี้ตามอัตราที่กำหนดอีกครั้ง การเทรด CFD ไม่ได้หมายถึงการรับมอบน้ำมัน 10 บาร์เรลจริง

ขนาดสัญญา USOIL ของแต่ละโบรกเกอร์เท่ากันหรือไม่?

ควรตรวจสเปกของสัญลักษณ์ที่กำลังจะเทรดเสมอ ชื่อ USOIL หรือ WTI เพียงอย่างเดียวไม่พอที่จะยืนยันจำนวนบาร์เรลต่อหนึ่งล็อต และภาพสเปกของบัญชีหนึ่งก็ยังไม่ยืนยันว่าบัญชีประเภทอื่นใช้ค่าเดียวกัน

ตรวจ Contract Specification ของ USOIL ใน MT4/MT5 อย่างไร?

วิธีเปิดหน้าต่าง Specification บน MT4 และ MT5

บนแพลตฟอร์ม MT4 หรือ MT5 เวอร์ชันเดสก์ท็อป ให้เปิด Market Watch คลิกขวาที่สัญลักษณ์น้ำมันที่ใช้งาน แล้วเลือก Specification เพื่ออ่านข้อมูลสัญญา

ต้องตรวจค่าใดก่อนใช้สูตรหรือเครื่องคำนวณล็อต?

Contract Size ระบุปริมาณต่อหนึ่งล็อต ส่วน Profit Currency ระบุสกุลเงินผลกำไรขาดทุน สำหรับ USOIL.sp บนบัญชี Demo ที่ตรวจสอบเพื่อใช้คำนวณในบทความ ค่าทั้งสองคือ 1,000 บาร์เรลต่อ 1 lot และ USD โดย Calculation เป็น CFD จึงใช้สูตรส่วนต่างราคา × ขนาดสัญญา × จำนวนล็อตได้ ค่าชุดนี้อ้างอิงบัญชี Demo ดังกล่าว ไม่ใช่การอ่านทุกค่าจากภาพประกอบด้านบน

สำหรับ USOIL.sp บนบัญชี Demo ที่ใช้คำนวณในบทความ Minimum Volume และ Volume Step อยู่ที่ 0.01 lot ส่วน Maximum Volume อยู่ที่ 10 lot ต่อคำสั่ง การคำนวณได้ 0.015 lot จึงยังไม่ใช่ปริมาณที่ส่งได้ตรง ๆ หากต้องการไม่เกินงบเสี่ยงตามสูตร ต้องปัดลงเป็นขั้นที่อนุญาต เช่น 0.01 lot และตรวจต้นทุนเพิ่มเติม

หากใช้โปรแกรมคำนวณ lot น้ำมัน ให้ตรวจว่าเครื่องมือรองรับ USOIL และใช้ขนาดสัญญา สกุลเงิน และหน่วยระยะ Stop Loss ตรงกับบัญชี ไม่ควรใช้ค่าเริ่มต้นของเครื่องคำนวณ Forex กับน้ำมันโดยไม่ตรวจสอบ

วิธีนับ Pip และ Point ในการเทรดน้ำมัน

ก่อนนับจุดน้ำมัน ต้องแยกหน่วยการเปลี่ยนราคาออกจากมูลค่าเงิน: จำนวน Point หรือ Pip บอกว่าราคาเคลื่อนไหวเท่าไร ส่วนมูลค่าต่อจุดขึ้นอยู่กับ Contract Size และจำนวนล็อตที่ถืออยู่

Pip, Point และ Tick น้ำมันต่างกันอย่างไร?

ในตัวอย่าง USOIL.sp บน MT5 ที่แสดงราคาทศนิยม 2 ตำแหน่ง 1 platform Point เท่ากับการเปลี่ยนราคา 0.01 USD ต่อบาร์เรล ดังนั้น 90.00 → 90.10 เท่ากับ 10 Point และ 90.00 → 91.00 เท่ากับ 100 Point สำหรับคำว่า Pip น้ำมัน บางแหล่งอาจใช้ 1 Pip = 0.01 เช่นเดียวกัน แต่ไม่ควรเหมารวมว่าทุกโบรกเกอร์หรือทุกเครื่องมือใช้ค่านี้ ต้องตรวจนิยาม Pip ของแหล่งข้อมูลก่อนนับเสมอ

USOIL 1 จุดกี่ดอลลาร์? สำหรับตัวอย่างนี้กำหนด 1 Point = 0.01 USD ต่อบาร์เรล จึงใช้สูตร มูลค่าต่อ 1 Point (USD) = 0.01 × 1,000 × จำนวนล็อต ผลลัพธ์จะเป็นดังนี้:

• 1.00 lot: 0.01 × 1,000 × 1.00 = กำไรหรือขาดทุน 10 USD ต่อ 1 Point
• 0.10 lot: 0.01 × 1,000 × 0.10 = กำไรหรือขาดทุน 1 USD ต่อ 1 Point
• 0.01 lot: 0.01 × 1,000 × 0.01 = กำไรหรือขาดทุน 0.10 USD ต่อ 1 Point

Tick Size คือช่วงราคาขั้นต่ำที่ระบบอนุญาตให้เปลี่ยน และ Tick Value คือมูลค่าเงินของการเปลี่ยนราคาหนึ่ง Tick หากต้องคำนวณ Pip Value ให้ยืนยันก่อนว่า 1 Pip ของเครื่องมือที่ใช้เท่ากับการเปลี่ยนราคาเท่าไร แล้วคูณด้วย Contract Size และจำนวนล็อต ไม่ควรแทน Pip, Point และ Tick ด้วยค่าเดียวกันโดยอัตโนมัติ

น้ำมัน USOIL ขึ้น 1 ดอลลาร์ ได้กำไรเท่าไหร่?

สำหรับฝั่ง Buy ใช้สูตร: กำไรขาดทุนก่อนค่าคอมมิชชันและ swap = (ราคาปิด − ราคาเปิด) × ขนาดสัญญา × จำนวนล็อต ส่วนฝั่ง Sell ให้ใช้ราคาเปิดลบราคาปิด

สมมติ Buy 1 lot เปิดจริงที่ 90.00 และปิดจริงที่ 91.00:

แทนค่า: (91 − 90) × 1,000 × 1 = 1 × 1,000 × 1 = กำไร 1,000 USD โดย 91 คือราคาปิด, 90 คือราคาเปิด, 1,000 คือบาร์เรลต่อ 1 lot และตัวคูณสุดท้าย 1 คือจำนวนล็อตที่ถือ

ราคาเคลื่อนที่เท่ากันที่ 0.10 lot จะกำไร 100 USD และที่ 0.01 lot จะกำไร 10 USD หาก Buy ที่ 90 แล้วปิดที่ 89 ผลจะกลับเป็นขาดทุน 1,000 / 100 / 10 USD ตามลำดับ สำหรับ Sell ผลของทิศทางราคาจะกลับกัน

ตัวอย่าง Buy Limit 1 lot ที่ 90 และ Take Profit ที่ 91 ในบัญชี Demo แสดงกำไรคาดการณ์ 1,000 USD และ 100 Point แต่คำสั่ง pending ที่ยังไม่เปิดสถานะยังไม่มีกำไรจริง ตัวเลขจะเกิดขึ้นตามตัวอย่างเมื่อเปิดและปิดได้ตามราคาที่สมมติ

ใช้ราคาที่ซื้อขายได้จริงในการคำนวณ เพราะการซื้อและขายเกี่ยวข้องกับ Ask และ Bid หากใช้ราคาเปิด–ปิดที่เกิดขึ้นจริงแล้ว สเปรดสะท้อนอยู่ในราคาคู่นั้น จึงไม่ควรหักสเปรดซ้ำอีก ค่าคอมมิชชันและ swap ต้องคิดเพิ่มเติมตามบัญชี และหากสกุลเงินบัญชีไม่ใช่ USD ต้องแปลงผลตามอัตราที่ระบบใช้

สูตรคำนวณล็อตน้ำมัน USOIL จาก Stop Loss

คำนวณ Lot Size ตามเงินที่ยอมเสี่ยงอย่างไร?

1. กำหนดงบเสี่ยง R ในหน่วย USD เช่น 1% ของ Equity
2. วัดระยะจากราคาเข้าไปถึง Stop Loss เป็น D ในหน่วย USD ต่อบาร์เรล โดยนำราคาทั้งสองมาลบกันแล้วใช้ค่าบวก เช่น Buy ที่ 90 และ Stop Loss ที่ 89 จะได้ D = 90 − 89 = 1 USD ต่อบาร์เรล
3. ตรวจ Contract Size หรือ C ในหน่วยบาร์เรลต่อ 1 lot แล้วคำนวณจำนวนล็อตจากสูตรต่อไปนี้:

ล็อต = R ÷ (D × C)

สำหรับสเปกตัวอย่าง C = 1,000

D = ค่าสัมบูรณ์ของ (ราคาเข้า − ราคา Stop Loss) คือส่วนต่างราคาแบบไม่ติดลบ เช่น Sell ที่ 90 และ Stop Loss ที่ 91 ก็ได้ D = |90 − 91| = 1 USD ต่อบาร์เรลเช่นกัน

ตัวหาร D × C คือเงินขาดทุนที่คาดไว้ของ 1 lot หากราคาไปถึง Stop Loss เมื่อเอางบเสี่ยงมาหารจึงได้คำตอบเป็นจำนวนล็อตโดยตรง อย่าสับสนกับการเอาเงินเสี่ยงหารจำนวนจุดอย่างเดียว เพราะผลนั้นเป็นเงินต่อจุด ยังไม่ใช่ล็อต

หากเครื่องมือใช้หน่วย Tick สูตรที่ครบคือ ล็อต = เงินที่ยอมเสี่ยง ÷ (จำนวน Tick ถึง Stop Loss × Tick Value ของ 1 lot) โดยต้องยืนยัน Tick Size และ Tick Value จริงก่อน ในตัวอย่างนี้ใช้ส่วนต่างราคาโดยตรงได้ จึงไม่ต้องเดาค่า Tick จากช่องที่แสดงเป็นศูนย์

ตัวอย่างคำนวณล็อตน้ำมัน เมื่อกำหนดความเสี่ยง 1%

สมมติ Equity เท่ากับ 1,000 USD กำหนดงบเสี่ยงไว้ที่ 1% วางแผน Buy ที่ 90.00 USD ต่อบาร์เรล และตั้ง Stop Loss ที่ 89.00 โดยใช้ Contract Size 1,000 บาร์เรลต่อ 1 lot

1. หา R หรือเงินที่ยอมเสี่ยง: 1,000 × (1 ÷ 100) = 10 USD นำ 10 ไปเป็นตัวตั้ง
2. หา D หรือระยะราคา: 90.00 − 89.00 = 1.00 USD ต่อบาร์เรล นำ 1 ไปคูณกับ C
3. นำ C หรือขนาดสัญญา 1,000 บาร์เรลต่อ 1 lot มาใส่ในตัวหาร จะได้ D × C = 1 × 1,000 = 1,000 USD ต่อล็อต

แทนสูตร: ล็อต = R ÷ (D × C) = 10 ÷ (1 × 1,000) = 10 ÷ 1,000 = 0.01 lot

ตรวจกลับ: (90 − 89) × 1,000 × 0.01 = 10 USD จึงตรงกับงบเสี่ยงตามราคาที่ตั้งไว้ และ 0.01 lot ตรงกับล็อตขั้นต่ำของสเปกตัวอย่าง

1% เป็นเพียงสมมติฐานของตัวอย่าง ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ที่เหมาะกับทุกคน ผลลัพธ์ข้างต้นยังไม่รวมต้นทุนและ slippage หากต้องการควบคุมงบรวม ต้องเผื่อรายการเหล่านี้ด้วย Stop Loss จึงไม่รับประกันว่าจะขาดทุนได้เท่ากับตัวเลขตามสูตรพอดี

ตัวอย่างคำนวณล็อตน้ำมันตามระยะ Stop Loss

เมื่อกำหนดงบเสี่ยงตามราคาเท่ากับ 10 USD และขนาดสัญญา 1,000 บาร์เรลต่อล็อต ระยะ Stop Loss ที่ต่างกันให้ผลดังนี้:

• Buy ที่ 90, SL ที่ 89.50: ระยะ = 90 − 89.50 = 0.50 USD ต่อบาร์เรล → 10 ÷ (0.50 × 1,000) = 0.02 lot
• Buy ที่ 90, SL ที่ 89.00: ระยะ = 90 − 89.00 = 1.00 USD ต่อบาร์เรล → 10 ÷ (1.00 × 1,000) = 0.01 lot
• Buy ที่ 90, SL ที่ 88.00: ระยะ = 90 − 88.00 = 2.00 USD ต่อบาร์เรล → 10 ÷ (2.00 × 1,000) = 0.005 lot

กรณีสุดท้ายต่ำกว่าล็อตขั้นต่ำ 0.01 ของสเปกตัวอย่าง หากปัดขึ้นเป็น 0.01 lot เงินขาดทุนตามราคาจะกลายเป็น 20 USD จึงเกินงบ 10 USD การตั้งค่านี้ไม่สามารถทำตามงบเดิมที่ล็อตขั้นต่ำได้ ไม่ควรบีบ Stop Loss ให้แคบลงเพียงเพื่อส่งคำสั่งได้

ทำไมต้องคำนวณล็อตและ Margin ก่อนเทรดน้ำมัน?

การเลือกล็อตไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินประกันเพียงอย่างเดียว จำนวนล็อตกำหนดว่าราคาน้ำมันเคลื่อนไหวเท่ากันแล้วจะเกิดกำไรหรือขาดทุนกี่ดอลลาร์ จึงต้องดูทั้งขนาดสถานะ จุด Stop Loss และเงินที่ยอมเสี่ยง

การคำนวณช่วยให้เห็นข้อจำกัดก่อนเปิดออเดอร์ เช่น ล็อตที่ต้องการต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือมีมาร์จิ้นพอเปิดแต่ความเสียหายเมื่อถึง Stop Loss สูงเกินแผน ไม่ควรใช้เพียงปุ่มที่แพลตฟอร์มยอมให้ส่งคำสั่งเป็นตัวตัดสินว่าขนาดสถานะเหมาะสมแล้ว

Margin ต่างจากเงินที่ยอมเสี่ยงอย่างไร?

มาร์จิ้นคือเงินประกันที่ต้องมีเพื่อเปิดหรือรักษาสถานะ ส่วนเงินที่ยอมเสี่ยงคือจำนวนขาดทุนที่นำมาใช้วางแผน ทั้งสองอย่างคำนวณคนละแบบ ในสเปกตัวอย่างที่ใช้อัตรามาร์จิ้น 4% หากราคาอ้างอิงเท่ากับ 90 และเปิด 0.01 lot:

• มูลค่าสัญญา = ราคาอ้างอิง × ขนาดสัญญา × จำนวนล็อต = 90 × 1,000 × 0.01 = 900 USD
• มาร์จิ้นตามสมมติฐาน = มูลค่าสัญญา × อัตรามาร์จิ้น = 900 × (4 ÷ 100) = 36 USD

เงินประกัน 36 USD ไม่ได้แปลว่าขาดทุนได้สูงสุด 36 USD และไม่ใช่คำตอบว่าควรฝากเงินเพียงเท่านั้น ต้องตรวจมาร์จิ้นที่ระบบเรียกจริง เงินคงเหลือที่รองรับการแกว่งของราคา และความเสี่ยงรวมของสถานะอื่นด้วย

หากต้องการประมาณเงินประกันก่อนเปิดสถานะ สามารถใช้เครื่องคำนวณมาร์จิ้นของ TIOmarkets และตรวจผลเทียบกับเงื่อนไขบัญชีที่ใช้งาน