Conoce 3 Estrategias de Fibonacci en Trading — Con Ejemplos
BY Carlos Bonilla
|agosto 19, 2024Los indicadores de Fibonacci, como los retrocesos y las extensiones, son unos de los más conocidos entre los operadores. Sin embargo, lo que pocos saben es cómo usarlos correctamente dentro de una estrategia.
En TIOmarkets queremos mostrarte cómo incorporar estos indicadores en tus actividades de trading. Para tal fin, compartiremos contigo 3 estrategias que usan el Fibonacci en trading, con ejemplos claros de cómo usarlas.
¿Quieres iniciar? ¡Perfecto! Solo recuerda que, ya sean los indicadores de Fibonacci o cualquier otro, no hay nada que garantice el éxito en el trading.
Lo más recomendable es que lleves a cabo una gestión de riesgo efectiva para que no experimentes pérdidas inesperadas.
#1 Estrategia Fibonacci con medias móviles exponenciales (EMA)
Esta estrategia combina los retrocesos de Fibonacci con medias móviles exponenciales (EMA) para identificar oportunidades de trading.
Para empezar, necesitas aplicar dos EMAs: una de 50 periodos y otra de 200 periodos. Estas te ayudarán a determinar la tendencia.
Cuando la EMA de 50 esté por encima de la EMA de 200, el mercado presentará una tendencia alcista. Por otro lado, si la EMA de 200 supera a la de 50, la tendencia será bajista.
Ahora que tienes la tendencia clara, tienes que dibujar los retrocesos de Fibonacci en dirección a dicha tendencia:
- Tendencia alcista: conecta un mínimo y un máximo, en ese orden (entre más significativos los mínimos y máximos, mejor).
- Tendencia bajista: conecta un máximo con un mínimo.
Los niveles de Fibonacci más importantes son los de 38.2 %, 50 % y 61.8 %. En estos tendrás que crear tus órdenes de entrada y establecer tus stop loss y take profit.
La idea de la estrategia es que, en una tendencia alcista, busques que el precio rebote en uno de los niveles de Fibonacci y continúe su camino hacia arriba. Ante una tendencia bajista, esperarás lo contrario.
Ahora, veamos un ejemplo de su aplicación:
En el anterior gráfico del EUR/USD, la EMA de 50 periodos (de color morado) aparece encima de la EMA de 200 periodos (de color amarillo). Esto indica que la tendencia del precio es alcista.
Con la tendencia identificada, puedes dibujar los retrocesos de Fibonacci (en este caso, conectando un mínimo y un máximo del precio porque es una tendencia alcista).
Una vez lo hagas, puedes esperar a que el precio retroceda a uno de estos niveles Fibonacci: 38.2 %, 50 % y 61.8 %.
En cuanto el precio retroceda, abres una orden (de compra si la tendencia es alcista, o de venta si es bajista) en el nivel Fibonacci al que el precio retrocedió.
Para terminar, puedes establecer tu stop loss en el nivel Fibonacci anterior y tu take profit en el nivel subsiguiente.
En el gráfico anterior, el precio retrocedió al nivel 50, por lo que el stop loss se establece en el nivel 61.8 y el take profit en el nivel 38.2.
#2 Fibonacci con divergencias de RSI
La estrategia de Fibonacci con divergencias de RSI puede ayudarte a identificar posibles puntos de reversión del precio. Esto se debe a que, al combinar los retrocesos de Fibonacci con el índice de fuerza relativa (RSI), puedes hallar señales de debilitamiento en el momentum.
Para empezar, dibuja los niveles de retrocesos de Fibonacci en el gráfico. Una vez más, presta atención a los niveles de 38.2 %, 50 % y 61.8 %.
Posteriormente, inserta el indicador de RSI en su configuración estándar (14 periodos).
Ahora, tienes que esperar a que el precio toque uno de los niveles de retrocesos Fibonacci ya mencionados. Adicionalmente, debes esperar una divergencia entre el precio y el RSI.
Una «divergencia» es cuando el precio y un indicador técnico no concuerdan. Por ejemplo, si el precio está marcando máximos cada vez más altos, señalando una tendencia alcista, pero el RSI muestra una inclinación a la baja, eso sería una divergencia.
Cuando todo lo anterior ocurra, puedes abrir una orden en el nivel de Fibonacci que está tocando el precio.
También puedes establecer tu stop loss y take profit en los niveles anterior y siguiente. Veamos ahora un ejemplo para mayor claridad.
En este gráfico del EUR/USD, se dibujan los niveles de Fibonacci al igual que el indicador el RSI. En un punto dado, el precio presenta una divergencia con el RSI, lo que es señal de que la tendencia alcista se está agotando.
Una vez que el precio toca el nivel de 38.2, puedes abrir una orden de venta (dado que esperas a que el precio cambie hacia una tendencia a la baja).
Puedes establecer tu stop loss en el nivel 50 y tu take profit en el nivel de 23.6.
#3 Estrategia con extensiones de Fibonacci en trading
La estrategia con extensiones de Fibonacci se enfoca en identificar posibles niveles de salida en una tendencia. Comienza dibujando una línea de tendencia que conecte los mínimos o máximos del precio, según la dirección de la tendencia actual:
- Para una línea de tendencia alcista: conecta al menos dos mínimos del precio. Entre más significativos, mejor.
- Para una línea de tendencia bajista: conecta al menos dos máximos del precio.
Esta línea te ayudará a determinar el impulso del mercado y el mejor punto de entrada.
Ahora, tienes que aplicar el indicador de extensiones de Fibonacci para proyectar niveles de precios futuros.
Dibuja estas extensiones desde un mínimo del precio hasta un máximo en el caso de una tendencia alcista. Si estás en una tendencia bajista, conecta un máximo con un mínimo.
Las extensiones más comunes son 61.8 %, 100 %, y 161.8 %. Estos niveles representan posibles objetivos de precio donde podrías establecer tu take profit.
Ahora, veamos cómo se aplica esta estrategia:
En este gráfico de 30 minutos del USD/JPY, dibujamos una línea de tendencia alcista conectando dos mínimos importantes del precio.
De igual manera, dibujamos el indicador de extensiones de Fibonacci conectando un mínimo y un máximo del precio.
Cuando el precio toca la línea de tendencia por tercera vez sin superarla (lo que reafirma la fuerza de la tendencia alcista), puedes abrir una orden de compra.
Para tu take profit, puedes establecerlo en el nivel de 100 o 161.8, según tus preferencias.
Para el stop loss, puedes usar el punto en el que el precio tocó la línea de tendencia por segunda vez o cualquier otro método que consideres conveniente.
¿Qué es la serie de Fibonacci?
La serie de Fibonacci consiste en una secuencia matemática donde cada número resulta de la suma de los dos anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, y así sigue.
Aunque parece simple, se trata de una secuencia que observamos ampliamente en la naturaleza, desde la disposición de las hojas hasta el crecimiento de conchas. Todo esto demuestra su presencia en patrones orgánicos y estructurales.
Si hablamos de Fibonacci en trading, esta secuencia sirve para varias cosas, incluyendo:
- Identificar puntos de entrada al mercado.
- Puntos de reversión de la tendencia.
- Establecer stop loss y take profit.
Para lograr lo anterior, se utilizan las proporciones derivadas de la serie, como 23.6 %, 38.2 %, 61.8 %, y 100 %.
La teoría sostiene que los movimientos de precio reflejan estas proporciones matemáticas, dado que los mercados, aunque se traten de una construcción humana, obedecen las leyes de la naturaleza.
Sin embargo, debemos recordarte que, aunque útil, esta herramienta no garantiza el éxito. Es buena idea que complementes los indicadores de Fibonacci con otros indicadores y técnicas (como lo mostramos en las tres estrategias de más arriba).
¿Cómo se usa la sucesión de Fibonacci en trading?
La sucesión de Fibonacci se utiliza mediante dos indicadores técnicos: extensión de Fibonacci y retroceso de Fibonacci. Existen otros más, pero estos son los más importantes.
A continuación, te explicamos el significado de cada uno de estos indicadores. Así podrás integrarlos en tu estrategia.
Retroceso de Fibonacci
El indicador de retroceso de Fibonacci marca posibles niveles de soporte y resistencia donde el precio podría detenerse tras un movimiento drástico. Este indicador deriva de la sucesión de Fibonacci y se centra en niveles como 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 %, y 76.8 %.
En trading, los retrocesos de Fibonacci te permiten identificar puntos ideales para entrar al mercado después de una reversión de la tendencia o un rebote del precio.
Además, puedes usar el indicador de retrocesos de Fibonacci para establecer tus stop loss y take profits.
Extensión de Fibonacci
El indicador de extensión de Fibonacci en trading define niveles que el precio podría alcanzar tras un impulso. Por lo tanto, usualmente sirven como guía para establecer take profits.
Las extensiones se basan en la sucesión de Fibonacci, pero calculando proyecciones más allá del movimiento inicial. Por lo tanto, los niveles clave incluyen 61.8 %, 100 % y 161.8 %, y se aplican midiendo desde un mínimo hasta un máximo, sumando el retroceso.
Este indicador resulta particularmente útil para tratar de anticipar hasta dónde puede llegar el precio tras un retroceso.
Riesgos de usar Fibonacci en trading
Las estrategias basadas en Fibonacci pueden brindarte una base para tus operaciones, mas no son una garantía de éxito en el trading.
Como quizás sepas, los mercados financieros son complejos y volátiles. Por lo tanto, debes tener presentes los riesgos al aplicar estas herramientas.
Aquí te presentamos algunos peligros asociados con el uso de Fibonacci en trading:
- Falsa seguridad: algunos traders pueden confiar ciegamente en los niveles de Fibonacci, por lo que olvidan corroborar con otros indicadores u análisis. Esto provoca decisiones basadas en señales incompletas.
- Sobreajuste: ajustar los niveles de Fibonacci a precios pasados para que coincidan con movimientos anteriores lleva a interpretaciones sesgadas, sin considerar el contexto actual del mercado.
- Ignorar factores externos: eventos geopolíticos o económicos impactan en el mercado de maneras que los niveles de Fibonacci no predicen. Operar sin considerar estos factores lleva a sorpresas indeseadas.
- Incapacidad para predecir el futuro: los niveles de Fibonacci se calculan con base en movimientos pasados, pero no muestran con certeza el comportamiento futuro del precio.
Para mitigar estos peligros, asegúrate de usar una gestión del riesgo adecuada. Esta tiene que ver con la cantidad que arriesgas en cada operación y tu relación esperada de riesgo/beneficio.
Usa estas estrategias de Fibonacci en trading con TIOmarkets
Las estrategias de Fibonacci pueden ser valiosas para navegar por los mercados. Después de todo, combinan uno de los indicadores más famosos (Fibonacci) con otras herramientas útiles, como las EMA, RSI o las líneas de tendencia.
Sin embargo, aunque resultan útiles, debes aplicar estas estrategias con precaución y siempre con una gestión de riesgos bien definida.
Recuerda que en TIOmarkets, te proporcionamos la plataforma y los recursos necesarios para que pongas en práctica estos conocimientos de manera segura.
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Preguntas frecuentes sobre cómo usar Fibonacci en trading
¿Cómo se dibuja el retroceso de Fibonacci?
En una tendencia alcista, tienes que conectar un punto mínimo del precio con un punto máximo, en ese orden. Entre más importantes sean estos mínimos y máximos, más fiable será el indicador. En una tendencia bajista, tienes que hacer lo contrario: conectar un máximo con un mínimo.
¿Las extensiones de Fibonacci garantizan que el precio alcanzará esos niveles?
No. Las extensiones de Fibonacci solo brindan proyecciones de los precios, mas no ofrecen garantías de que se alcancen. Este indicador funciona mejor cuando lo combinas con otros indicadores técnicos y tras análisis de tendencias y patrones del mercado.
¿Puedo utilizar Fibonacci en todos los mercados financieros?
Sí, las herramientas de Fibonacci son versátiles y aplican a diversos mercados, incluidos Forex, acciones, índices, commodities y criptomonedas. La clave está en adaptarlas al contexto y volatilidad del mercado que selecciones. Y no olvides combinar los indicadores de Fibonacci con otros indicadores técnicos.
Comercie de manera responsable: los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder todo su capital invertido debido al apalancamiento. Estos productos no son adecuados para todos los inversores y debe asegurarse de comprender los riesgos involucrados.
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Carlos Bonilla es un redactor especializado en finanzas con más de 7 años de experiencia en el mundo financiero. Su especialidad es crear guías prácticas que facilitan la comprensión del trading y las inversiones. Su pasión por la educación financiera lo impulsa a compartir su conocimiento y ayudar a inversores y traders, tanto novatos como experimentados, a darle un impulso a sus operaciones financieras.
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