Mô hình kinh doanh của chúng tôi
TIOmarkets áp dụng mô hình khớp lệnh lai, kết hợp một cách chiến lược giữa việc ghép thanh khoản nội bộ và Straight Through Processing (STP) tới các nhà cung cấp thanh khoản bên ngoài.
Cách lệnh của khách hàng được thực hiện
Khi bạn đặt lệnh giao dịch với TIOmarkets, lệnh có thể:
- ✓được khớp nội bộ với luồng lệnh của khách hàng khác hoặc thanh khoản nội bộ, hoặc
- ✓được chuyển thẳng tới các nhà cung cấp thanh khoản bên ngoài thông qua cơ chế STP.
Phương thức được sử dụng được quyết định bởi một số yếu tố, bao gồm:
- ✓Điều kiện thị trường
- ✓Thanh khoản sẵn có
- ✓Sản phẩm (công cụ) giao dịch
- ✓Quy mô lệnh của bạn
Mục tiêu cốt lõi của chúng tôi là duy trì khớp lệnh nhanh, định giá chặt chẽ và điều kiện giao dịch đáng tin cậy cho tất cả khách hàng.
Thanh khoản nội bộ là gì?
Thanh khoản nội bộ là quá trình ghép các lệnh mua và bán của khách hàng trong chính pool thanh khoản của chúng tôi.
Đây là thông lệ phổ biến trong ngành và rất quan trọng đối với chất lượng khớp lệnh vì giúp giảm độ trễ và trượt giá.
Việc ghép lệnh nội bộ không làm thay đổi giá thị trường hiển thị cho khách hàng. Nguồn giá đến từ các nhà cung cấp thanh khoản bên ngoài và được tổng hợp để đảm bảo bạn nhận được mức giá cạnh tranh nhất có thể.
Khớp lệnh STP là gì?
Straight Through Processing (STP) có nghĩa là lệnh được chuyển tới các nhà cung cấp thanh khoản bên ngoài để thực hiện.
Các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi có thể bao gồm ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính phi ngân hàng khác, những đơn vị cung cấp giá thị trường và thanh khoản có thể khớp cho các công cụ có sẵn trên nền tảng giao dịch của chúng tôi.
Khớp lệnh STP giúp chúng tôi quản lý mức độ phơi nhiễm thị trường tổng thể, đồng thời cung cấp quyền truy cập vào thanh khoản bổ sung trong các giai đoạn hoạt động giao dịch tăng cao hoặc khi có luồng lệnh lớn hơn.
TIOmarkets tạo doanh thu như thế nào
Chúng tôi tạo doanh thu thông qua:
- ✓spread giao dịch,
- ✓hoa hồng trên một số loại tài khoản,
- ✓phí swap qua đêm, và
- ✓phí dormancy (phí tài khoản không hoạt động).
Hoạt động kinh doanh của chúng tôi được xây dựng dựa trên việc cung cấp dịch vụ giao dịch, hạ tầng công nghệ, quyền truy cập thị trường và hỗ trợ khách hàng.
Quản lý rủi ro và mức độ phơi nhiễm
Giống như nhiều công ty dịch vụ tài chính khác, TIOmarkets chủ động quản lý mức độ phơi nhiễm thị trường như một phần trong hoạt động kinh doanh thông thường.
Điều này có thể bao gồm:
- ✓bù trừ vị thế của khách hàng nội bộ,
- ✓phòng hộ (hedge) mức độ phơi nhiễm ra bên ngoài với các nhà cung cấp thanh khoản,
- ✓quản lý rủi ro thị trường ròng trên các công cụ và tài khoản.
Các quy trình này được thiết kế để hỗ trợ khớp lệnh trật tự, quản lý thanh khoản và ổn định vận hành.
Cách tiếp cận của chúng tôi về khớp lệnh
Thị trường tài chính có rủi ro, biến động và điều kiện thị trường thay đổi. Trong giai đoạn biến động mạnh, có thể xảy ra trượt giá, spread giãn rộng hoặc thanh khoản suy giảm trên thị trường.
Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp:
- ✓mức giá cạnh tranh,
- ✓khớp lệnh nhanh và đáng tin cậy mọi lúc,
- ✓quyền truy cập thanh khoản thị trường,
- ✓điều kiện giao dịch minh bạch.
Các quy trình này được thiết kế để hỗ trợ khớp lệnh trật tự, quản lý thanh khoản và ổn định vận hành.
Tính minh bạch rất quan trọng
Chúng tôi tin rằng trader nên có thông tin rõ ràng về định giá, chi phí giao dịch và thông lệ khớp lệnh trước khi mở tài khoản.
Hiểu cách broker vận hành có thể giúp trader đưa ra quyết định có cơ sở hơn khi so sánh dịch vụ giao dịch và quản lý rủi ro giao dịch.